Сравнение VLO с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или COP.
Основные характеристики
| VLO | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.95% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 51.87% | 30.74% |
| Дох-ть за 3 года | 31.25% | 37.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.38% | 18.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 8.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 27.63% | 22.71% |
| Макс. просадка | -81.53% | -70.66% |
| Current Drawdown | -14.20% | -8.44% |
Фундаментальные показатели
| VLO | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.62B | $152.52B |
| Прибыль на акцию | $20.38 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 8.14 | 14.38 |
| PEG коэффициент | 0.21 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $134.36B | $57.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.22B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.33B | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между VLO и COP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLO и COP
С начала года, VLO показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 14.87% против 8.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и COP
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности COP в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.62% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.57% |
COP ConocoPhillips Company | 2.44% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и COP
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.53%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и COP
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности