Сравнение KYLD с TLTX
KYLD (Kurv High Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -2.86% |
Correlation
The correlation between KYLD and TLTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. TLTX — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение KYLD c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и TLTX
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -6.35% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.23% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -2.38% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 9.24% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 9.24% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 9.24% | +23.48% |
Сравнение комиссий KYLD и TLTX
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и TLTX
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and TLTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 17.73% for TLTX.
KYLD is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор