Сравнение KYLD с ARMW
KYLD (Kurv High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -40.05% |
Correlation
The correlation between KYLD and ARMW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KYLD c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ARMW
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -48.47% | +27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -47.33% | +39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -25.96% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 95.20% | -62.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 95.20% | -62.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 95.20% | -62.48% |
Сравнение комиссий KYLD и ARMW
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ARMW
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and ARMW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 21.17% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор