Сравнение KYLD с ARMW
KYLD (Kurv High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -41.96% |
Correlation
The correlation between KYLD and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KYLD c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.33 | -4.06 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ARMW
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -48.47% | +27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.75% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -26.42% | +17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 88.57% | -55.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 88.57% | -55.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 88.57% | -55.84% |
Сравнение комиссий KYLD и ARMW
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ARMW
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор