Сравнение KYLD с AMDY
KYLD (Kurv High Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | -13.09% |
Correlation
The correlation between KYLD and AMDY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. AMDY — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение KYLD c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и AMDY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -53.92% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -11.44% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -17.49% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 57.53% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 47.23% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 47.23% | -14.51% |
Сравнение комиссий KYLD и AMDY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и AMDY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and AMDY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 21.17% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор