Сравнение KVYO с VRT
KVYO (Klaviyo Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. KVYO operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, KVYO returned -54.11% vs 168.11% for VRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVYO и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVYO показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.53%.
KVYO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -52.02%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -54.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- 85.53%
- 6 месяцев
- 59.02%
- 1 год
- 168.11%
- 3 года*
- 147.04%
- 5 лет*
- 64.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVYO и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | -52.02% | -21.27% | 48.45% | -15.20% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.53% | 42.80% | 136.82% | 29.46% |
Correlation
The correlation between KVYO and VRT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between KVYO and VRT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KVYO:
$4.76B
VRT:
$117.84B
KVYO:
-$0.03
VRT:
$3.99
KVYO:
3.56
VRT:
10.84
KVYO:
4.13
VRT:
27.76
KVYO:
$1.31B
VRT:
$10.84B
KVYO:
$978.26M
VRT:
$3.92B
KVYO:
-$28.45M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVYO vs. VRT — Ранг доходности на риск
KVYO
VRT
Сравнение KVYO c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVYO | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.83 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 19.20 | -20.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVYO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.91 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.00 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок KVYO и VRT
Максимальная просадка KVYO за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVYO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -71.24% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -24.78% | -35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.33% | -20.13% | -48.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -16.22% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 8.80% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVYO и VRT
Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVYO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 17.27% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 45.58% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 58.05% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 61.79% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.25% | 54.62% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVYO и VRT
KVYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVYO и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVYO и VRT
KVYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.89M при выручке в 358.01M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KVYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 358.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
KVYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.04M при выручке в 358.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KVYO and VRT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVYO has higher volatility (22.97%) compared to VRT (17.27%). In terms of maximum drawdown, KVYO dropped -71.11% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVYO и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор