Сравнение KVYO с VRT
KVYO (Klaviyo Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. KVYO operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, KVYO returned -44.99% vs 121.08% for VRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVYO и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVYO показывает доходность -45.58%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 78.81%.
KVYO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -45.58%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -8.82%
- 6 месяцев
- 63.73%
- С начала года
- 78.81%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 121.53%
- 5 лет*
- 61.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVYO и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | -45.58% | -21.27% | 48.45% | -24.41% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 78.81% | 42.80% | 136.82% | 26.27% |
Correlation
The correlation between KVYO and VRT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between KVYO and VRT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KVYO:
$5.29B
VRT:
$111.22B
KVYO:
-$0.03
VRT:
$3.98
KVYO:
4.10
VRT:
10.45
KVYO:
4.68
VRT:
26.75
KVYO:
$1.31B
VRT:
$10.84B
KVYO:
$978.26M
VRT:
$3.92B
KVYO:
-$28.45M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVYO vs. VRT — Ранг доходности на риск
KVYO
VRT
Сравнение KVYO c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVYO | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.81 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.47 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVYO и VRT
Максимальная просадка KVYO за все время составила -73.86%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVYO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.86% | -71.24% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.20% | -25.32% | -38.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.08% | -23.02% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.84% | -16.23% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 10.60% | +27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVYO и VRT
Текущая волатильность для Klaviyo Inc. (KVYO) составляет 13.91%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что KVYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVYO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 23.98% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 48.39% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.57% | 61.67% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.01% | 62.76% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.01% | 54.95% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVYO и VRT
KVYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVYO и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVYO и VRT
KVYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.89M при выручке в 358.01M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KVYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 358.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
KVYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.04M при выручке в 358.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KVYO and VRT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (23.98%) compared to KVYO (13.91%). In terms of maximum drawdown, KVYO dropped -73.86% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVYO и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор