Сравнение KVYO с MSFT
KVYO (Klaviyo Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, KVYO returned -54.11% vs -10.20% for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVYO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVYO показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%.
KVYO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -52.02%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -54.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам KVYO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | -52.02% | -21.27% | 48.45% | -15.20% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 17.47% |
Correlation
The correlation between KVYO and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
KVYO:
$4.76B
MSFT:
$3.10T
KVYO:
-$0.03
MSFT:
$16.79
KVYO:
3.56
MSFT:
9.76
KVYO:
4.13
MSFT:
7.49
KVYO:
$1.31B
MSFT:
$318.27B
KVYO:
$978.26M
MSFT:
$217.41B
KVYO:
-$28.45M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVYO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KVYO
MSFT
Сравнение KVYO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVYO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.30 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.64 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVYO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.74 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок KVYO и MSFT
Максимальная просадка KVYO за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVYO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.38% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -33.91% | -26.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.33% | -22.65% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -21.78% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 16.07% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVYO и MSFT
Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVYO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 10.32% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 22.34% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 25.25% | +43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 26.63% | +35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.25% | 27.05% | +35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVYO и MSFT
KVYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVYO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVYO и MSFT
KVYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.89M при выручке в 358.01M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KVYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 358.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KVYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.04M при выручке в 358.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KVYO and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVYO has higher volatility (22.97%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, KVYO dropped -71.11% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVYO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор