Сравнение KVYO с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности KVYO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVYO и MSFT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
KVYO Klaviyo Inc.	-40.13%	-21.27%	48.45%	-15.20%
MSFT Microsoft Corporation	-23.45%	15.58%	12.93%	17.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVYO:

$5.97B

MSFT:

$2.76T

EPS

KVYO:

$23.48

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/E

KVYO:

0.83

MSFT:

23.11

Коэффициент P/S

KVYO:

4.69

MSFT:

9.02

Коэффициент P/B

KVYO:

4.99

MSFT:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

KVYO:

$1.23B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVYO:

$921.50M

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

KVYO:

-$1.89B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, KVYO показывает доходность -40.13%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

KVYO

1 день: -0.10%

1 месяц: 6.75%

С начала года: -40.13%

6 месяцев: -25.26%

1 год: -37.29%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MSFT

1 день: -0.22%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -23.45%

6 месяцев: -28.63%

1 год: -2.61%

3 года*: 9.46%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 22.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Klaviyo Inc.

Название символа

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с KVYO:

KVYO с AAPL KVYO с BRZE KVYO с DJT KVYO с VOO KVYO с VEEV

Часто сравнивают с MSFT:

MSFT с AAPL MSFT с GOOG MSFT с AMZN MSFT с NVDA MSFT с SPY MSFT с META MSFT с TSLA

Доходность на риск

KVYO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KVYO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSFT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVYO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KVYO	MSFT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.64	-0.10	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.67	0.04	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.01	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.62	-0.03	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	-0.07	-1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVYO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVYO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVYO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KVYO	MSFT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.64	-0.10	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.33	0.73	-1.06

Корреляция

Корреляция между KVYO и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVYO и MSFT

KVYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KVYO Klaviyo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%

Просадки

Сравнение просадок KVYO и MSFT

Максимальная просадка KVYO за все время составила -67.72%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

	KVYO	MSFT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.72%	-69.38%	+1.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-57.65%	-33.91%	-23.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.15%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.48%	-31.58%	-28.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.60%	-21.77%	-6.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.07%	12.61%	+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KVYO и MSFT

Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KVYO	MSFT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.35%	6.23%	+7.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	42.28%	19.13%	+23.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.87%	26.44%	+32.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	57.68%	26.16%	+31.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	57.68%	26.88%	+30.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVYO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(KVYO) Общая выручка

(MSFT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение KVYO с MSFT

Доходность

Сравнение доходности KVYO и MSFT

Сравнение доходности по годам KVYO и MSFT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

KVYO

MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KVYO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

KVYO

MSFT

Сравнение KVYO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KVYO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVYO и MSFT

Просадки

Сравнение просадок KVYO и MSFT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KVYO и MSFT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVYO и MSFT