PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KVYO с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KVYO и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение KVYO с MSFT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVYO или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности KVYO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVYO:

0.82

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

KVYO:

1.49

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

KVYO:

1.20

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

KVYO:

0.89

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

KVYO:

2.38

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

KVYO:

18.79%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

KVYO:

61.14%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

KVYO:

-50.29%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

KVYO:

-30.88%

MSFT:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVYO:

$9.97B

MSFT:

$3.41T

EPS

KVYO:

-$0.17

MSFT:

$12.98

Коэффициент P/S

KVYO:

9.89

MSFT:

12.63

Коэффициент P/B

KVYO:

9.37

MSFT:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

KVYO:

$1.01B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVYO:

$763.23M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

KVYO:

-$69.01M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, KVYO показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%.

KVYO

С начала года

-17.56%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-8.45%

1 год

49.58%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

16.68%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.87%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klaviyo Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVYO и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KVYO
Ранг риск-скорректированной доходности KVYO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVYO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVYO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVYO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVYO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVYO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVYO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KVYO на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVYO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVYO и MSFT

KVYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KVYO
Klaviyo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок KVYO и MSFT

Максимальная просадка KVYO за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KVYO и MSFT

Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVYO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
279.83M
70.07B
(KVYO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVYO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klaviyo Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
75.8%
68.7%
(KVYO) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
KVYO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.13M при выручке в 279.83M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

KVYO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.75M при выручке в 279.83M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

KVYO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.09M при выручке в 279.83M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.