Сравнение KVYO с MSFT
KVYO (Klaviyo Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, KVYO returned -44.99% vs -22.42% for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVYO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVYO показывает доходность -45.58%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.21%.
KVYO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -45.58%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -18.21%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам KVYO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | -45.58% | -21.27% | 48.45% | -24.41% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.21% | 15.58% | 12.93% | 14.65% |
Correlation
The correlation between KVYO and MSFT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KVYO:
$5.29B
MSFT:
$2.93T
KVYO:
-$0.03
MSFT:
$16.79
KVYO:
4.10
MSFT:
9.23
KVYO:
4.68
MSFT:
7.08
KVYO:
$1.31B
MSFT:
$318.27B
KVYO:
$978.26M
MSFT:
$217.41B
KVYO:
-$28.45M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVYO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KVYO
MSFT
Сравнение KVYO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVYO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.65 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.20 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVYO и MSFT
Максимальная просадка KVYO за все время составила -73.86%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVYO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.86% | -69.38% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.20% | -34.50% | -29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.08% | -26.89% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.84% | -21.80% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 18.67% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVYO и MSFT
Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVYO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 10.85% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 24.41% | +38.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.57% | 27.40% | +42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.01% | 27.05% | +34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.01% | 27.19% | +34.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVYO и MSFT
KVYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVYO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVYO и MSFT
KVYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.89M при выручке в 358.01M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KVYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 358.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KVYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.04M при выручке в 358.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KVYO and MSFT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVYO has higher volatility (13.91%) compared to MSFT (10.85%). In terms of maximum drawdown, KVYO dropped -73.86% vs MSFT's -69.38%.
KVYO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVYO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор