Сравнение KURA с JOBY
KURA (Kura Oncology, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. KURA operates in Biotechnology (Healthcare), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, KURA returned 2.24%/yr vs -10.36%/yr for JOBY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KURA и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURA показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -44.39%.
KURA
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 15.85%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- 9.51%
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURA и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KURA Kura Oncology, Inc. | 4.81% | 19.29% | -39.43% | 15.87% | -11.36% | -17.65% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between KURA and JOBY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KURA:
$966.75M
JOBY:
$7.22B
KURA:
-$3.34
JOBY:
-$1.07
KURA:
13.39
JOBY:
84.51
KURA:
8.94
JOBY:
3.54
KURA:
$71.64M
JOBY:
$77.67M
KURA:
$67.71M
JOBY:
$8.72M
KURA:
-$304.14M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURA vs. JOBY — Ранг доходности на риск
KURA
JOBY
Сравнение KURA c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Oncology, Inc. (KURA) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURA | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.86 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.36 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURA и JOBY
Максимальная просадка KURA за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURA и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -76.27% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.04% | -64.00% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.46% | -64.00% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -64.00% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.48% | -50.49% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 40.56% | -21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURA и JOBY
Текущая волатильность для Kura Oncology, Inc. (KURA) составляет 15.37%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что KURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 17.54% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 50.48% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 76.07% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 80.45% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.98% | 80.45% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURA и JOBY
Ни KURA, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KURA и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Oncology, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KURA and JOBY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (17.54%) compared to KURA (15.37%). In terms of maximum drawdown, KURA dropped -86.69% vs JOBY's -76.27%.
KURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURA и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор