Сравнение KURA с PLTR
KURA (Kura Oncology, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KURA operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KURA returned -10.15%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KURA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURA показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
KURA
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 15.85%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- 9.51%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURA Kura Oncology, Inc. | 4.81% | 19.29% | -39.43% | 15.87% | -11.36% | -57.13% | 6.91% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between KURA and PLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between KURA and PLTR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KURA:
$966.75M
PLTR:
$308.68B
KURA:
-$3.34
PLTR:
$0.89
KURA:
13.39
PLTR:
66.11
KURA:
8.94
PLTR:
40.91
KURA:
$71.64M
PLTR:
$5.22B
KURA:
$67.71M
PLTR:
$4.39B
KURA:
-$304.14M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KURA
PLTR
Сравнение KURA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Oncology, Inc. (KURA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.23 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.45 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURA и PLTR
Максимальная просадка KURA за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -84.62% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.04% | -48.22% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.46% | -48.22% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -79.14% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -35.11% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.48% | -40.25% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 24.18% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURA и PLTR
Kura Oncology, Inc. (KURA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 15.37% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 15.75% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 39.61% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 51.43% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 65.63% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.98% | 69.55% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURA и PLTR
Ни KURA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KURA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Oncology, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KURA and PLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to KURA (15.37%). In terms of maximum drawdown, KURA dropped -86.69% vs PLTR's -84.62%.
KURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор