Сравнение KURA с PLTR
KURA (Kura Oncology, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KURA operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KURA returned -14.17%/yr vs 31.99%/yr for PLTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KURA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURA показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -39.65%.
KURA
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 78.62%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- 14.44%
PLTR
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -21.47%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -44.75%
- 1 год
- -24.93%
- 3 года*
- 97.43%
- 5 лет*
- 31.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURA Kura Oncology, Inc. | -0.29% | 19.29% | -39.43% | 15.87% | -11.36% | -57.13% | 6.91% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -39.65% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between KURA and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between KURA and PLTR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KURA:
$918.00M
PLTR:
$275.78B
KURA:
-$3.35
PLTR:
$0.89
KURA:
12.72
PLTR:
52.72
KURA:
8.51
PLTR:
32.64
KURA:
$71.64M
PLTR:
$5.22B
KURA:
$67.71M
PLTR:
$4.39B
KURA:
-$304.14M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KURA
PLTR
Сравнение KURA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Oncology, Inc. (KURA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.52 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.11 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURA и PLTR
Максимальная просадка KURA за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -84.62% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.04% | -48.22% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.46% | -48.22% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -79.14% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -48.22% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.35% | -40.27% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 22.45% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURA и PLTR
Текущая волатильность для Kura Oncology, Inc. (KURA) составляет 17.06%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что KURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 19.81% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.25% | 38.76% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.24% | 51.76% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.11% | 65.65% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 69.73% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURA и PLTR
Ни KURA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KURA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Oncology, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KURA and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.81%) compared to KURA (17.06%). In terms of maximum drawdown, KURA dropped -86.69% vs PLTR's -84.62%.
KURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор