- ISIN
- US50127T1097
- CUSIP
- 50127T109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 22 сент. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $777.11M
- Enterprise Value
- $753.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $71.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.71M
- EBITDA (12 мес.)
- -$304.14M
- Годовой диапазон
- $5.45 - $12.49
- Целевая цена
- $27.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -45.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -273.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KURA
Kura Oncology, Inc. (KURA) снизился на 15.6% с начала года. По цене $9 за акцию KURA торгуется на 29.8% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KURA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $412.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kura Oncology, Inc. (KURA) показал доход в -15.59% с начала года и 35.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KURA составила 11.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Kura Oncology, Inc.
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.25%
- 10 лет*
- 11.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KURA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2017 г. с доходностью +107.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KURA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 сент. 2017 г. с доходностью +72.3%, в то время как худший день был 21 нояб. 2024 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.85% | 7.51% | -6.87% | 8.61% | 15.52% | -14.02% | -15.59% | ||||||
| 2025 | -9.18% | -2.53% | -14.40% | -0.61% | -13.26% | 1.41% | 4.85% | 30.58% | 12.03% | 16.05% | 18.21% | -14.42% | 19.29% |
| 2024 | 40.06% | 4.67% | 1.19% | -8.02% | 5.05% | -0.10% | 1.07% | 1.20% | -7.22% | -14.43% | -33.97% | -21.11% | -39.43% |
| 2023 | 11.36% | -13.75% | 2.60% | -20.36% | 36.76% | -20.57% | -1.32% | -4.89% | -8.16% | -7.35% | 14.44% | 48.71% | 15.87% |
| 2022 | 0.64% | 12.63% | 1.32% | -10.76% | -8.29% | 39.29% | -16.48% | -9.47% | -1.44% | 13.62% | 1.61% | -21.31% | -11.36% |
| 2021 | -8.30% | -6.51% | 0.96% | -4.74% | -17.38% | -6.29% | -9.16% | -2.53% | 1.46% | -12.33% | -14.98% | 0.29% | -57.13% |
Метрики бенчмарка
Kura Oncology, Inc. has an annualized alpha of 10.19%, beta of 1.11, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2015.
- This stock participated in 148.04% of S&P 500 Index downside but only 98.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.19%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 98.37%
- Участие в снижении
- 148.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KURA имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kura Oncology, Inc. (KURA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KURA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.98 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 13.78 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kura Oncology, Inc. показал максимальную просадку в 86.69%, зарегистрированную 8 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kura Oncology, Inc. составляет 78.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -86.69%авг. 2025 г. | 4y 7mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -72.44%март 2020 г. | 2y 14d | 5mo 10d | 2y 5moмарт 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -70.46%июль 2016 г. | 7mo 28d | 7mo 29d | 1y 3moнояб. 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -45.98%авг. 2017 г. | 3mo 21d | 24d | 4mo 15dапр. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -27.00%март 2017 г. | 0s | 1mo 5d | 1mo 5dмарт 2017 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| KURA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -56.78% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.04% | -9.10% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.46% | -18.90% | -57.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -25.43% | -51.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.69% | -33.92% | -52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.93% | -0.33% | -78.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -10.72% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 1.97% | +16.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kura Oncology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kura Oncology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KURA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KURA коэффициент P/S составляет 10.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KURA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KURA коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KURA
Добавьте Kura Oncology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KURA