Сравнение KULR с QUBT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | -3.70% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between KULR and QUBT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, KULR and QUBT have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
QUBT:
$2.22B
KULR:
-$1.57
QUBT:
-$0.21
KULR:
9.25
QUBT:
428.61
KULR:
1.24
QUBT:
1.39
KULR:
$16.17M
QUBT:
$4.33M
KULR:
$770.97K
QUBT:
-$667.00K
KULR:
-$60.59M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QUBT — Ранг доходности на риск
KULR
QUBT
Сравнение KULR c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.58 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.89 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и QUBT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -97.53% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -74.37% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -82.40% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -95.63% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -61.33% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -72.90% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 48.67% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QUBT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 33.55%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 33.55% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 67.37% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 103.81% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 133.05% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 177.48% | -50.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QUBT
Ни KULR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and QUBT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to QUBT (33.55%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QUBT's -97.53%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор