Сравнение KULR с HOVR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, KULR returned -58.80% vs 17.11% for HOVR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и HOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у HOVR с доходностью 48.98%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и HOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,838.83% |
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
Correlation
The correlation between KULR and HOVR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.27 |
Over the past year, KULR and HOVR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
HOVR:
$97.08M
KULR:
-$1.57
HOVR:
-$0.80
KULR:
1.24
HOVR:
6.87
KULR:
$16.17M
HOVR:
$0.00
KULR:
$770.97K
HOVR:
-$57.08K
KULR:
-$60.59M
HOVR:
-$31.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. HOVR — Ранг доходности на риск
KULR
HOVR
Сравнение KULR c HOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и New Horizon Aircraft Ltd (HOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | HOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.87 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.40 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и HOVR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке HOVR в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и HOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -93.16% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -69.31% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -43.99% | -46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -63.48% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 42.91% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и HOVR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) и New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеют волатильность 38.71% и 36.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 36.90% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 82.11% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 126.68% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 157.13% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 157.13% | -30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и HOVR
Ни KULR, ни HOVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и HOVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и New Horizon Aircraft Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and HOVR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to HOVR (36.90%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs HOVR's -93.16%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и HOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор