Сравнение CRNT с IONQ
CRNT (Ceragon Networks Ltd.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRNT in Communication Equipment, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, CRNT returned -9.12%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNT и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNT показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
CRNT
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- -24.13%
- 6 месяцев
- -7.26%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -0.32%
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNT и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRNT Ceragon Networks Ltd. | 3.33% | -55.03% | 116.20% | 13.09% | -25.97% | -7.19% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between CRNT and IONQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CRNT and IONQ shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRNT:
$195.06M
IONQ:
$13.10B
CRNT:
-$0.03
IONQ:
$0.80
CRNT:
0.59
IONQ:
64.70
CRNT:
1.15
IONQ:
2.62
CRNT:
$335.08M
IONQ:
$187.12M
CRNT:
$115.25M
IONQ:
$71.25M
CRNT:
$21.22M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNT vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CRNT
IONQ
Сравнение CRNT c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ceragon Networks Ltd. (CRNT) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNT | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.29 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.50 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNT и IONQ
Максимальная просадка CRNT за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNT и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -90.00% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.26% | -67.61% | +35.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.42% | -67.61% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.42% | -90.00% | +23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.22% | -57.24% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.18% | -50.71% | -34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 39.10% | -21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNT и IONQ
Текущая волатильность для Ceragon Networks Ltd. (CRNT) составляет 15.03%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что CRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 20.64% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 69.10% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 93.89% | -40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 101.12% | -49.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.67% | 97.30% | -35.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNT и IONQ
Ни CRNT, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNT и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ceragon Networks Ltd. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNT and IONQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to CRNT (15.03%). In terms of maximum drawdown, CRNT dropped -97.24% vs IONQ's -90.00%.
CRNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNT и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор