Сравнение KTUP с AMUU
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -76.04%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 285.26%.
KTUP
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -34.28%
- 6 месяцев
- -90.65%
- С начала года
- -76.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 245.12%
- С начала года
- 285.26%
- 1 год
- 458.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -76.04% | -8.74% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 285.26% | 50.61% |
Correlation
The correlation between KTUP and AMUU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. AMUU — Ранг доходности на риск
KTUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUU
Сравнение KTUP c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTUP | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и AMUU
Максимальная просадка KTUP за все время составила -91.52%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.52% | -56.47% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.52% | -27.76% | -63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -22.09% | -33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.48% | 137.43% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.48% | 133.98% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.48% | 133.98% | +17.50% |
Сравнение комиссий KTUP и AMUU
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и AMUU
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности AMUU в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.90% | 13.58% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 8.88% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and AMUU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 3.90% for AMUU.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.97% for AMUU.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор