PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUU с AMDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

AMUU и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUU и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUU и AMDG

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		-21.70%145.24%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-21.97%143.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUU показывает доходность -21.70%, а AMDG немного ниже – -21.97%.

AMUU

1 день
7.33%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.70%
6 месяцев
17.77%
1 год
135.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDAMUU с XDQQAMUU с SOXLAMUU с SOXSAMUU с TSMXAMUU с KORU
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMGAMDG с BMNG

Сравнение комиссий AMUU и AMDG

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

AMUU vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.13

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.32

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.53

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между AMUU и AMDG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и AMDG

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности AMDG в 14.36%

TTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		17.81%13.58%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		14.36%11.21%

Просадки

Сравнение просадок AMUU и AMDG

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUUAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-63.04%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-56.48%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.11%

-52.31%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-27.66%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

28.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и AMDG

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеют волатильность 33.03% и 33.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUUAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.03%

33.06%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.12%

98.59%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.91%

129.74%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.04%

124.94%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.04%

124.94%

+1.10%