Сравнение KSLV с YCS
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KSLV is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам KSLV и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 14.18% |
Correlation
The correlation between KSLV and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. YCS — Ранг доходности на риск
KSLV
YCS
Сравнение KSLV c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSLV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.33 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок KSLV и YCS
Максимальная просадка KSLV за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -49.56% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -19.93% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 17.27% | +55.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.60% | 21.10% | +51.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 19.01% | +53.59% |
Сравнение комиссий KSLV и YCS
И KSLV, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и YCS
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSLV and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
KSLV has the higher dividend yield at 16.53%, compared with 0.00% for YCS.
KSLV is categorized as Silver, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор