Сравнение KSLV с TSLP
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у TSLP с доходностью -17.23%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -17.23%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -17.23% | 4.35% |
Correlation
The correlation between KSLV and TSLP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. TSLP — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLP
Сравнение KSLV c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и TSLP
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -46.00% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -23.54% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -15.95% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и TSLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 42.87% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 49.25% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 49.25% | +20.92% |
Сравнение комиссий KSLV и TSLP
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и TSLP
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что меньше доходности TSLP в 30.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.37% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and TSLP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
TSLP has the higher dividend yield at 30.37%, compared with 24.87% for KSLV.
KSLV is categorized as Silver, while TSLP is Derivative Income. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.99% for TSLP.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор