Сравнение KSLV с TBIL
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. KSLV is actively managed, while TBIL is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 1.02% |
Correlation
The correlation between KSLV and TBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. TBIL — Ранг доходности на риск
KSLV
TBIL
Сравнение KSLV c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSLV | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 14.07 | -12.90 |
Просадки
Сравнение просадок KSLV и TBIL
Максимальная просадка KSLV за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -0.10% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -0.00% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 0.29% | +72.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.60% | 0.32% | +72.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 0.32% | +72.28% |
Сравнение комиссий KSLV и TBIL
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и TBIL
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and TBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 16.53%, compared with 3.82% for TBIL.
KSLV is categorized as Silver, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and US Benchmark Series. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор