Сравнение KSLV с BTCI
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSLV показывает доходность -23.62%, а BTCI немного ниже – -24.61%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -20.65% |
Correlation
The correlation between KSLV and BTCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. BTCI — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение KSLV c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и BTCI
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -48.42% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -44.25% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -17.15% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 39.91% | +30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 40.04% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 40.04% | +30.13% |
Сравнение комиссий KSLV и BTCI
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и BTCI
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and BTCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 24.87% for KSLV.
KSLV is categorized as Silver, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор