Сравнение KSLV с AMZP
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 4.51%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 3.92% |
Correlation
The correlation between KSLV and AMZP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZP
Сравнение KSLV c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и AMZP
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -27.36% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -10.82% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -6.33% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и AMZP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 30.59% | +39.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 27.19% | +42.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 27.19% | +42.98% |
Сравнение комиссий KSLV и AMZP
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и AMZP
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности AMZP в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and AMZP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 19.45% for AMZP.
KSLV is categorized as Silver, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.99% for AMZP.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор