Сравнение KRYS с GEHC
KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — KRYS in Biotechnology, GEHC in Health Information Services. Over the past 3 years, KRYS returned 36.21%/yr vs -7.29%/yr for GEHC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYS и GEHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRYS показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у GEHC с доходностью -22.13%.
KRYS
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 38.67%
- 1 год
- 133.12%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 37.68%
- 10 лет*
- —
GEHC
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRYS и GEHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 24.84% | 57.37% | 26.28% | 55.19% |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -22.13% | 5.11% | 1.26% | 27.98% |
Correlation
The correlation between KRYS and GEHC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KRYS:
$9.39B
GEHC:
$29.16B
KRYS:
$7.50
GEHC:
$3.29
KRYS:
41.05
GEHC:
19.42
KRYS:
0.10
GEHC:
12.41
KRYS:
22.13
GEHC:
1.46
KRYS:
7.35
GEHC:
2.73
KRYS:
$417.30M
GEHC:
$19.95B
KRYS:
$387.24M
GEHC:
$8.49B
KRYS:
$185.45M
GEHC:
$3.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYS vs. GEHC — Ранг доходности на риск
KRYS
GEHC
Сравнение KRYS c GEHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRYS | GEHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.40 | -0.31 | +8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | -0.80 | +22.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRYS | GEHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.32 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.05 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок KRYS и GEHC
Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки GEHC в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и GEHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYS | GEHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -37.35% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -32.47% | +16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | -37.35% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -31.80% | +29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -14.28% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 12.76% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYS и GEHC
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что KRYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYS | GEHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.30% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 25.81% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 32.06% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 32.39% | +44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.22% | 32.39% | +41.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYS и GEHC
KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.15% | 0.12% |
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRYS и GEHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRYS и GEHC
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
GEHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
GEHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
GEHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRYS and GEHC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRYS has higher volatility (10.33%) compared to GEHC (8.30%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs GEHC's -37.35%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRYS и GEHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор