PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRYS с GEHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRYS с GEHC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRYS или GEHC.

Корреляция

Корреляция между KRYS и GEHC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRYS и GEHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRYS:

-0.39

GEHC:

-0.47

Коэф-т Сортино

KRYS:

-0.34

GEHC:

-0.39

Коэф-т Омега

KRYS:

0.96

GEHC:

0.94

Коэф-т Кальмара

KRYS:

-0.48

GEHC:

-0.38

Коэф-т Мартина

KRYS:

-1.08

GEHC:

-1.14

Индекс Язвы

KRYS:

17.00%

GEHC:

12.33%

Дневная вол-ть

KRYS:

43.55%

GEHC:

33.20%

Макс. просадка

KRYS:

-53.42%

GEHC:

-37.35%

Текущая просадка

KRYS:

-38.14%

GEHC:

-25.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRYS:

$3.96B

GEHC:

$31.99B

EPS

KRYS:

$4.16

GEHC:

$4.76

Коэффициент P/E

KRYS:

31.77

GEHC:

14.68

Коэффициент P/S

KRYS:

11.89

GEHC:

1.62

Коэффициент P/B

KRYS:

3.88

GEHC:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

KRYS:

$333.45M

GEHC:

$19.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRYS:

$308.79M

GEHC:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

KRYS:

$92.22M

GEHC:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, KRYS показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у GEHC с доходностью -10.55%.

KRYS

С начала года

-15.63%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-33.78%

1 год

-14.59%

5 лет

17.17%

10 лет

N/A

GEHC

С начала года

-10.55%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-16.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRYS и GEHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRYS
Ранг риск-скорректированной доходности KRYS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRYS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRYS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRYS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRYS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRYS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GEHC
Ранг риск-скорректированной доходности GEHC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRYS c GEHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRYS на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEHC равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRYS и GEHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRYS и GEHC

KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20242023
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		0.00%0.00%0.00%
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.19%0.15%0.12%

Просадки

Сравнение просадок KRYS и GEHC

Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки GEHC в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и GEHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRYS и GEHC

Krystal Biotech, Inc. (KRYS) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что KRYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRYS и GEHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
88.18M
4.78B
(KRYS) Общая выручка
(GEHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRYS и GEHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Krystal Biotech, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
94.3%
42.1%
(KRYS) Валовая рентабельность
(GEHC) Валовая рентабельность
KRYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.16M при выручке в 88.18M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

KRYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 88.18M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 629.00M при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

KRYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.73M при выручке в 88.18M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 564.00M при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.