PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEHC с GE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEHC с GE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и General Electric Company (GE).

Доходность

Сравнение доходности GEHC и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEHC и GE

2026 (YTD)202520242023
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		-12.21%5.11%1.26%27.98%
GE
General Electric Company		-4.84%85.73%64.83%82.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEHC:

$33.13B

GE:

$312.29B

EPS

GEHC:

$3.66

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

GEHC:

19.64

GE:

35.88

Коэффициент P/S

GEHC:

1.68

GE:

6.80

Коэффициент P/B

GEHC:

3.19

GE:

16.72

Общая выручка (12 мес.)

GEHC:

$19.60B

GE:

$45.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEHC:

$8.53B

GE:

$16.93B

EBITDA (12 мес.)

GEHC:

$3.58B

GE:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, GEHC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью -4.84%.

GEHC

1 день
1.12%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-4.59%
1 год
-9.37%
3 года*
-4.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

GE

1 день
3.14%
1 месяц
-15.22%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.47%
1 год
44.38%
3 года*
57.37%
5 лет*
35.26%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE HealthCare Technologies Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с GEHC:
GEHC с SHL.DEGEHC с TDCGEHC с QQQGEHC с LLYGEHC с SPYGEHC с VHTGEHC с SMH
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с GEVOGE с SIEMENS.NS

Доходность на риск

GEHC vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEHC
Ранг доходности на риск GEHC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEHC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEHC c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEHCGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.37

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.84

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.25

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

8.02

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEHC vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEHC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEHC и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEHCGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.37

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между GEHC и GE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и GE

Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GE в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.19%0.17%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.53%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Просадки

Сравнение просадок GEHC и GE

Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и GE.

Загрузка...

Показатели просадок

GEHCGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-85.53%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-20.85%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-15.22%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-25.83%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

5.86%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и GE

Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 10.16%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEHCGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

11.52%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

22.27%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

32.56%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

30.39%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

35.92%

-4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEHC и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.67B
12.72B
(GEHC) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEHC и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE HealthCare Technologies Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
54.3%
34.2%
Активы портфеля
GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 4.67B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 12.72B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 664.00M при выручке в 4.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 12.72B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.67B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 12.72B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.