Сравнение GEHC с GE
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. GEHC operates in Health Information Services (Healthcare), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, GEHC returned -6.66%/yr vs 58.23%/yr for GE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 12.54%.
GEHC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -20.33%
- С начала года
- -19.83%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 58.23%
- 5 лет*
- 41.44%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам GEHC и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -19.83% | 5.11% | 1.26% | 43.01% |
GE General Electric Company | 12.54% | 85.73% | 64.83% | 92.97% |
Correlation
The correlation between GEHC and GE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GEHC:
$29.89B
GE:
$361.23B
GEHC:
$3.29
GE:
$8.48
GEHC:
20.00
GE:
40.77
GEHC:
12.78
GE:
0.01
GEHC:
1.51
GE:
7.22
GEHC:
2.81
GE:
20.55
GEHC:
$19.95B
GE:
$50.68B
GEHC:
$8.49B
GE:
$17.96B
GEHC:
$3.16B
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. GE — Ранг доходности на риск
GEHC
GE
Сравнение GEHC c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.47 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.95 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и GE
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -85.53% | +48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -20.85% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -21.36% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -8.70% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -25.75% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 7.76% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и GE
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что GEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 8.27% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 27.11% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 31.91% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 31.13% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 36.40% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и GE
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.21% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEHC и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEHC и GE
GEHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
GEHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
GEHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
GEHC and GE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEHC has higher volatility (10.86%) compared to GE (8.27%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор