PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEHC с TDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEHC с TDC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Teradata Corporation (TDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEHC или TDC.

Корреляция

Корреляция между GEHC и TDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GEHC и TDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Teradata Corporation (TDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.92%
-34.17%
GEHC
TDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEHC:

-0.47

TDC:

-0.75

Коэф-т Сортино

GEHC:

-0.39

TDC:

-0.78

Коэф-т Омега

GEHC:

0.94

TDC:

0.86

Коэф-т Кальмара

GEHC:

-0.38

TDC:

-0.42

Коэф-т Мартина

GEHC:

-1.14

TDC:

-1.51

Индекс Язвы

GEHC:

12.33%

TDC:

20.76%

Дневная вол-ть

GEHC:

33.20%

TDC:

42.39%

Макс. просадка

GEHC:

-37.35%

TDC:

-75.50%

Текущая просадка

GEHC:

-25.46%

TDC:

-69.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEHC:

$31.76B

TDC:

$2.12B

EPS

GEHC:

$4.76

TDC:

$1.16

Коэффициент P/E

GEHC:

14.57

TDC:

19.05

Коэффициент PEG

GEHC:

2.15

TDC:

3.35

Коэффициент P/S

GEHC:

1.63

TDC:

1.21

Коэффициент P/B

GEHC:

3.51

TDC:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

GEHC:

$19.80B

TDC:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEHC:

$8.31B

TDC:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

GEHC:

$3.51B

TDC:

$231.00M

Доходность по периодам

С начала года, GEHC показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у TDC с доходностью -27.83%.

GEHC

С начала года

-10.55%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TDC

С начала года

-27.83%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-31.63%

5 лет

-0.95%

10 лет

-5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEHC и TDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEHC
Ранг риск-скорректированной доходности GEHC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TDC
Ранг риск-скорректированной доходности TDC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEHC c TDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Teradata Corporation (TDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEHC на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа TDC равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEHC и TDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.75
GEHC
TDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и TDC

Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как TDC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.19%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDC
Teradata Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.47%

Просадки

Сравнение просадок GEHC и TDC

Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки TDC в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и TDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.46%
-60.84%
GEHC
TDC

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и TDC

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Teradata Corporation (TDC) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что GEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.94%
7.95%
GEHC
TDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEHC и TDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и Teradata Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
4.78B
418.00M
(GEHC) Общая выручка
(TDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEHC и TDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE HealthCare Technologies Inc. и Teradata Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
42.1%
59.3%
(GEHC) Валовая рентабельность
(TDC) Валовая рентабельность
GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

TDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradata Corporation сообщила о валовой прибыли в 248.00M при выручке в 418.00M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 629.00M при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

TDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradata Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 418.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 564.00M при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

TDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradata Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 418.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.