Сравнение GEHC с TDC
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) and TDC (Teradata Corporation) are both stocks. GEHC operates in Medical Devices (Healthcare), while TDC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, GEHC returned -2.38%/yr vs -22.20%/yr for TDC. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и TDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEHC показывает доходность -14.24%, а TDC немного выше – -13.83%.
GEHC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
TDC
- 1 день
- -23.73%
- 1 месяц
- -28.02%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- -13.83%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- -1.83%
- Всё время*
- 0.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $443.74M | $377.28M | $340.43M | |
| $117.84M | $104.18M | $99.57M |
Сравнение доходности по годам GEHC и TDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -14.24% | 5.11% | 1.26% | 43.01% |
TDC Teradata Corporation | -13.83% | -2.28% | -28.41% | 30.35% |
Correlation
The correlation between GEHC and TDC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GEHC:
$31.73B
TDC:
$2.47B
GEHC:
$3.48
TDC:
$4.76
GEHC:
20.17
TDC:
5.51
GEHC:
12.89
TDC:
0.18
GEHC:
1.59
TDC:
1.49
GEHC:
2.91
TDC:
4.26
GEHC:
$20.24B
TDC:
$1.69B
GEHC:
$8.69B
TDC:
$1.03B
GEHC:
$3.33B
TDC:
$676.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. TDC — Ранг доходности на риск
GEHC
TDC
Сравнение GEHC c TDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Teradata Corporation (TDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | TDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.85 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.89 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и TDC
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки TDC в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и TDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | TDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -75.50% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -35.16% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -65.39% | +28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -64.59% | +39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -41.00% | +25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 15.76% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и TDC
Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 16.36%, в то время как у Teradata Corporation (TDC) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | TDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 31.19% | -14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 52.36% | -22.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 66.76% | -31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 47.36% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 46.19% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и TDC
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как TDC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.15% | 0.12% |
TDC Teradata Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEHC и TDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и Teradata Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEHC и TDC
GEHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.30B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
TDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradata Corporation сообщила о валовой прибыли в 243.00M при выручке в 410.00M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
GEHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 739.00M при выручке в 5.30B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradata Corporation сообщила об операционной прибыли в 48.00M при выручке в 410.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GEHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 573.00M при выручке в 5.30B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradata Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 410.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEHC and TDC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDC has higher volatility (31.19%) compared to GEHC (16.36%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs TDC's -75.50%.
TDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и TDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор