PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRC с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRC с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KRC (Kilroy Realty Corporation) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, KRC returned 15.44% vs 31.87% for AHR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRC и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -2.37%.

KRC

1 день
2.32%
1 месяц
8.57%
С начала года
3.37%
6 месяцев
-3.11%
1 год
15.44%
3 года*
15.13%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
-0.64%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRC и AHR

2026 (YTD)20252024
KRC
Kilroy Realty Corporation		3.37%-2.00%25.18%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between KRC and AHR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.26

The correlation between KRC and AHR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KRC:

$2.32

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

KRC:

16.30

AHR:

0.33

Коэффициент P/S

KRC:

4.05

AHR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

KRC:

$1.11B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRC:

$745.51M

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

KRC:

$808.51M

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kilroy Realty Corporation

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

KRC vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRC c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRCAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.34

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.86

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.35

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

6.89

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRC vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRCAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.34

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.88

-2.68

Просадки

Сравнение просадок KRC и AHR

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRCAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-13.62%

-67.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.32%

-13.62%

-21.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

-13.62%

-27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.42%

-2.99%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

4.64%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и AHR

Текущая волатильность для Kilroy Realty Corporation (KRC) составляет 7.84%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что KRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRCAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.27%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

19.04%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

23.92%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

26.83%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

26.83%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и AHR

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности AHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.70%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRC и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
272.22M
650.77B
(KRC) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRC и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kilroy Realty Corporation и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.8%
98.0%
Активы портфеля
KRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

KRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

KRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

KRC and AHR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (10.27%) compared to KRC (7.84%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRC и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор