Сравнение KR с LAC
KR (The Kroger Co.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, KR returned 0.76% vs 71.70% for LAC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KR и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 4.36%.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 2.82% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between KR and LAC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
LAC:
-$0.28
KR:
$147.23B
LAC:
$0.00
KR:
$33.42B
LAC:
-$580.22K
KR:
$5.29B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. LAC — Ранг доходности на риск
KR
LAC
Сравнение KR c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.16 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.77 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и LAC
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -81.83% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -63.08% | +43.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -61.18% | +47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -63.13% | +40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 41.47% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и LAC
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 22.78% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 53.55% | -33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 132.17% | -104.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 101.55% | -74.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 101.55% | -72.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и LAC
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KR and LAC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор