Сравнение KR с BYND
KR (The Kroger Co.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, BYND in Packaged Foods. Over the past 5 years, KR returned 13.67%/yr vs -65.69%/yr for BYND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -14.39%.
KR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 8.39%
BYND
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -14.39%
- 6 месяцев
- -32.50%
- 1 год
- -77.78%
- 3 года*
- -62.07%
- 5 лет*
- -65.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 3.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 15.44% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -14.39% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between KR and BYND is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.07 |
The correlation between KR and BYND shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
BYND:
$1.03
KR:
53.59
BYND:
0.68
KR:
0.29
BYND:
0.54
KR:
$147.23B
BYND:
$275.50M
KR:
$33.42B
BYND:
$7.65M
KR:
$5.29B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BYND — Ранг доходности на риск
KR
BYND
Сравнение KR c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.89 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.16 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и BYND
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -99.78% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -87.85% | +68.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -97.06% | +77.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -99.67% | +68.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -99.70% | +84.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -75.64% | +53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 66.76% | -56.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BYND
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.03%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 20.18% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 75.69% | -55.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 237.36% | -209.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 126.86% | -100.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 117.23% | -88.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BYND
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.19% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KR and BYND have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.18%) compared to KR (9.03%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BYND's -99.78%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор