PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с EGGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).

KQQQ и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и EGGY

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%-1.81%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью -3.73%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI

Сравнение комиссий KQQQ и EGGY

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQEGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.17

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.33

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGGY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между KQQQ и EGGY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и EGGY

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности EGGY в 33.15%

TTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и EGGY

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и EGGY.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-18.34%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-18.34%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-13.84%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.55%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

7.06%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и EGGY

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.32%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

10.75%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

22.37%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

28.28%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

27.19%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

27.19%

-3.62%