Сравнение KPRO с LAPR
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 6.57% for LAPR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LAPR.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 3.83%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 10.36% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.83% | 5.81% | 4.66% |
Correlation
The correlation between KPRO and LAPR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. LAPR — Ранг доходности на риск
KPRO
LAPR
Сравнение KPRO c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.64 | -1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 18.56 | -18.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 103.12 | -103.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и LAPR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -3.81% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -0.36% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.04% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.11% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.06% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и LAPR
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.43% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 1.11% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 1.27% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 3.23% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 3.23% | +4.47% |
Сравнение комиссий KPRO и LAPR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и LAPR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LAPR в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.65% | 5.40% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and LAPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.34%) compared to LAPR (0.43%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, LAPR leads with 6.57% vs -3.39% for KPRO. On fees, LAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 6.57% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
LAPR has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.77% for KPRO.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.79% for LAPR.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор