Сравнение KPRO с KLXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).
KPRO и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KLXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью -0.86%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KLXY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.
Доходность на риск
KPRO vs. KLXY — Ранг доходности на риск
KPRO
KLXY
Сравнение KPRO c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.50 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.88 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.48 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.50 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KLXY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KLXY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KLXY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KLXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -26.57% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -14.06% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -3.20% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.13% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KLXY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.97% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 12.89% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 23.28% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 20.80% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 20.80% | -12.96% |