Сравнение KPHO с TJUN
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью -2.50%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.59%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -2.50%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -2.50% | 1.56% |
Correlation
The correlation between KPHO and TJUN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. TJUN — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUN
Сравнение KPHO c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и TJUN
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -7.80% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -7.80% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -0.85% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 9.82% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 9.73% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 9.73% | +17.14% |
Сравнение комиссий KPHO и TJUN
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и TJUN
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and TJUN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TJUN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TJUN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for TJUN.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор