Сравнение KPHO с EMCS
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EMCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 22.49%.
KPHO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -13.19%
- С начала года
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- 16.01%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EMCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.55% | 9.46% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 22.49% | 2.95% |
Correlation
The correlation between KPHO and EMCS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EMCS — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMCS
Сравнение KPHO c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EMCS
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EMCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -44.86% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -11.51% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -16.44% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EMCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 26.42% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 21.56% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 22.13% | +4.65% |
Сравнение комиссий KPHO и EMCS
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EMCS
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности EMCS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.55% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.49% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EMCS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 1.55% for EMCS.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.15% for EMCS.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EMCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор