Сравнение KOS с CSAI
KOS (Kosmos Energy Ltd.) and CSAI (Cloudastructure, Inc) are both stocks. KOS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, KOS returned 64.29% vs -83.32% for CSAI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOS и CSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOS показывает доходность 229.51%, что значительно выше, чем у CSAI с доходностью -46.35%.
KOS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 229.51%
- 6 месяцев
- 174.31%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -5.68%
CSAI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -28.77%
- С начала года
- -46.35%
- 6 месяцев
- -60.00%
- 1 год
- -83.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOS и CSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 229.51% | -72.08% |
CSAI Cloudastructure, Inc | -46.35% | -97.61% |
Correlation
The correlation between KOS and CSAI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KOS:
-$1.68
CSAI:
-$0.55
KOS:
1.06
CSAI:
1.67
KOS:
$1.37B
CSAI:
$3.72M
KOS:
$10.14M
CSAI:
$1.67M
KOS:
$95.79M
CSAI:
-$7.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. CSAI — Ранг доходности на риск
KOS
CSAI
Сравнение KOS c CSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Cloudastructure, Inc (CSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOS | CSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -1.01 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.45 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOS | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.77 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.46 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KOS и CSAI
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, примерно равная максимальной просадке CSAI в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и CSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOS | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -98.85% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -82.99% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -98.85% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -93.09% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 58.08% | -26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и CSAI
Текущая волатильность для Kosmos Energy Ltd. (KOS) составляет 21.81%, в то время как у Cloudastructure, Inc (CSAI) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что KOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOS | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 23.48% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.09% | 70.77% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.28% | 109.33% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.20% | 210.43% | -140.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.92% | 210.43% | -133.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и CSAI
Ни KOS, ни CSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и CSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Cloudastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOS and CSAI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (23.48%) compared to KOS (21.81%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.11% vs CSAI's -98.85%.
KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOS и CSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор