PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOPN с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOPN с UUUU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KOPN (Kopin Corporation) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. KOPN operates in Electronic Components (Technology), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, KOPN returned 8.73%/yr vs 19.38%/yr for UUUU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOPN и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopin Corporation (KOPN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOPN показывает доходность 123.08%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции KOPN уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 8.73% против 19.38% соответственно.

KOPN

1 день
5.67%
1 месяц
3.37%
С начала года
123.08%
6 месяцев
111.34%
1 год
234.62%
3 года*
36.78%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
8.73%

UUUU

1 день
3.99%
1 месяц
-15.05%
С начала года
7.57%
6 месяцев
11.55%
1 год
178.29%
3 года*
34.63%
5 лет*
18.06%
10 лет*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOPN и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOPN
Kopin Corporation		123.08%72.06%-33.00%63.71%-69.68%68.31%505.83%-59.85%-68.78%12.68%
UUUU
Energy Fuels Inc.		7.57%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Correlation

The correlation between KOPN and UUUU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2006 г.

0.23

The correlation between KOPN and UUUU shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KOPN:

-$0.04

UUUU:

-$0.41

Коэффициент P/S

KOPN:

19.22

UUUU:

31.57

Общая выручка (12 мес.)

KOPN:

$45.60M

UUUU:

$84.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOPN:

$11.88M

UUUU:

$31.69M

EBITDA (12 мес.)

KOPN:

-$5.14M

UUUU:

-$78.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopin Corporation

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с KOPN:
KOPN с LINKKOPN с INDEXKOPN с AVGOKOPN с CEGKOPN с HUTKOPN с KULRKOPN с BTI
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

KOPN vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOPN
Ранг доходности на риск KOPN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOPN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOPN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOPN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOPN c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOPNUUUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.88

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.46

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.50

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

6.74

+1.72

KOPN vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOPN на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа UUUU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOPN и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOPN и UUUU

Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и UUUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOPNUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-99.64%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.73%

-51.28%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.27%

-61.52%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.77%

-68.70%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.58%

-79.31%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.37%

-93.34%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.02%

-92.63%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

26.58%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KOPN и UUUU

Kopin Corporation (KOPN) имеет более высокую волатильность в 34.68% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 27.63%. Это указывает на то, что KOPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOPNUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.68%

27.63%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.05%

66.91%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.60%

95.86%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.34%

73.31%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.82%

72.60%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOPN и UUUU

Ни KOPN, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOPN и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
11.96M
35.84M
(KOPN) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KOPN and UUUU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOPN has higher volatility (34.68%) compared to UUUU (27.63%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs UUUU's -99.64%.

KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOPN и UUUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор