Сравнение KNRG с HYKE
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KNRG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.57% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. HYKE — Ранг доходности на риск
KNRG
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KNRG c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и HYKE
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 0.00% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 0.00% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 0.00% | +3.46% |
Сравнение комиссий KNRG и HYKE
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и HYKE
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.93% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
KNRG has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Simplify and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор