Сравнение KNO с QBTX
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while QBTX is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, KNO returned 32.48% vs -64.33% for QBTX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KNO charges 0.84%/yr vs 1.30%/yr for QBTX.
Доходность
Сравнение доходности KNO и QBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у QBTX с доходностью -68.20%.
KNO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.54%
QBTX
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -41.91%
- С начала года
- -68.20%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.95K | $26.25K | $36.90K | |
| $21.26M | $16.85M | $40.13M |
Сравнение доходности по годам KNO и QBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 25.64% | 15.72% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -68.20% | 339.28% |
Correlation
The correlation between KNO and QBTX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. QBTX — Ранг доходности на риск
KNO
QBTX
Сравнение KNO c QBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | QBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.68 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -0.85 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и QBTX
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки QBTX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и QBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -95.48% | +79.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -95.48% | +83.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -92.66% | +91.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -60.65% | +57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 75.47% | -72.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и QBTX
Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 5.14%, в то время как у Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 62.34% | -57.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 150.68% | -134.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 220.90% | -202.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 237.98% | -220.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 237.98% | -220.57% |
Сравнение комиссий KNO и QBTX
KNO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QBTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и QBTX
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QBTX в 41.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.86% | 1.08% | 3.13% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 41.49% | 13.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and QBTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (62.34%) compared to KNO (5.14%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs QBTX's -95.48%.
On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs -64.33% for QBTX. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs -64.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 41.49%, compared with 0.86% for KNO.
KNO is categorized as Global Equities, while QBTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 1.30% for QBTX.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и QBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор