PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNF с ESP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNF с ESP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knife River Corporation (KNF) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNF или ESP.

Корреляция

Корреляция между KNF и ESP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNF и ESP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knife River Corporation (KNF) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNF:

0.78

ESP:

0.93

Коэф-т Сортино

KNF:

1.26

ESP:

1.78

Коэф-т Омега

KNF:

1.16

ESP:

1.21

Коэф-т Кальмара

KNF:

1.37

ESP:

1.82

Коэф-т Мартина

KNF:

3.58

ESP:

3.53

Индекс Язвы

KNF:

9.05%

ESP:

12.21%

Дневная вол-ть

KNF:

42.93%

ESP:

45.88%

Макс. просадка

KNF:

-23.57%

ESP:

-54.43%

Текущая просадка

KNF:

-4.12%

ESP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNF:

$5.69B

ESP:

$97.19M

EPS

KNF:

$3.55

ESP:

$2.45

Коэффициент P/E

KNF:

28.30

ESP:

14.18

Коэффициент PEG

KNF:

0.92

ESP:

0.00

Коэффициент P/S

KNF:

1.95

ESP:

2.21

Коэффициент P/B

KNF:

4.01

ESP:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

KNF:

$2.92B

ESP:

$35.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNF:

$553.74M

ESP:

$9.17M

EBITDA (12 мес.)

KNF:

$440.85M

ESP:

$6.09M

Доходность по периодам

С начала года, KNF показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 16.35%.

KNF

С начала года

1.23%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

6.61%

1 год

33.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESP

С начала года

16.35%

1 месяц

22.49%

6 месяцев

14.32%

1 год

42.31%

5 лет

17.77%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNF и ESP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNF
Ранг риск-скорректированной доходности KNF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESP
Ранг риск-скорректированной доходности ESP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNF c ESP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESP равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNF и ESP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNF и ESP

KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNF
Knife River Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		2.73%2.90%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%4.20%

Просадки

Сравнение просадок KNF и ESP

Максимальная просадка KNF за все время составила -23.57%, что меньше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и ESP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNF и ESP

Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNF и ESP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
353.47M
13.61M
(KNF) Общая выручка
(ESP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNF и ESP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knife River Corporation и Espey Mfg. & Electronics Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-2.7%
23.3%
(KNF) Валовая рентабельность
(ESP) Валовая рентабельность
KNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -9.60M при выручке в 353.47M, что соответствует валовой рентабельности в -2.7%.

ESP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.16M при выручке в 13.61M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

KNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.65M при выручке в 353.47M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.

ESP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 13.61M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

KNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -68.71M при выручке в 353.47M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.

ESP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 13.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.