Сравнение KNF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knife River Corporation (KNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности KNF и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 16.72% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 25.40% |
Фундаментальные показатели
KNF:
$4.67B
JPM:
$825.20B
KNF:
$2.76
JPM:
$20.42
KNF:
29.75
JPM:
14.47
KNF:
3.39
JPM:
1.60
KNF:
1.48
JPM:
3.22
KNF:
2.85
JPM:
2.41
KNF:
$3.15B
JPM:
$256.52B
KNF:
$579.09M
JPM:
$168.20B
KNF:
$436.24M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, KNF показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.
KNF
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNF vs. JPM — Ранг доходности на риск
KNF
JPM
Сравнение KNF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.94 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.48 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.00 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.94 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между KNF и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNF и JPM
KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок KNF и JPM
Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -76.16% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -15.47% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -11.72% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.66% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 5.72% | +17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNF и JPM
Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 6.28% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 17.19% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.07% | 25.24% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 24.34% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 27.38% | +13.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNF и JPM
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.30M при выручке в 755.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.20M при выручке в 755.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.00M при выручке в 755.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.