Сравнение KNF с VST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knife River Corporation (KNF) и Vistra Corp. (VST).
Доходность
Сравнение доходности KNF и VST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNF и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 16.72% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
VST Vistra Corp. | -4.44% | 17.66% | 261.52% | 59.49% |
Фундаментальные показатели
KNF:
$2.76
VST:
$4.17
KNF:
29.75
VST:
36.92
KNF:
3.39
VST:
0.99
KNF:
1.48
VST:
1.97
KNF:
$3.15B
VST:
$17.74B
KNF:
$579.09M
VST:
$3.96B
KNF:
$436.24M
VST:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, KNF показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.44%.
KNF
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 88.10%
- 5 лет*
- 57.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNF vs. VST — Ранг доходности на риск
KNF
VST
Сравнение KNF c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNF | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.00 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.92 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.94 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KNF и VST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNF и VST
KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Просадки
Сравнение просадок KNF и VST
Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и VST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -53.32% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -34.51% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -29.16% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.40% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 16.40% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNF и VST
Текущая волатильность для Knife River Corporation (KNF) составляет 13.97%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что KNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 18.14% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 38.61% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.07% | 55.52% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 47.37% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 42.15% | -0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNF и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNF и VST
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.30M при выручке в 755.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.20M при выручке в 755.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -818.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.00M при выручке в 755.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.