- ISIN
- US4988941047
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 1 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.74B
- Enterprise Value
- $6.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 32.41
- Коэффициент PEG
- 3.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $585.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $441.86M
- Годовой диапазон
- $58.72 - $96.28
- Целевая цена
- $99.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNF
Knife River Corporation (KNF) прибавил 18.8% с начала года. По цене $84 за акцию KNF торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $96.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knife River Corporation (KNF) показал доход в 18.81% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев.
Knife River Corporation
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 18.81%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KNF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.52% | 32.47% | -8.24% | 13.35% | -15.17% | 6.55% | -0.08% | 18.81% | |||||
| 2025 | 1.91% | -7.63% | -5.72% | 3.51% | 0.77% | -13.24% | 1.03% | -1.79% | -5.10% | -21.35% | 23.78% | -6.00% | -30.79% |
| 2024 | -1.04% | 13.13% | 9.43% | -3.56% | -9.57% | -0.81% | 13.37% | -0.82% | 13.34% | 8.87% | 6.35% | -1.80% | 53.58% |
| 2023 | 20.83% | -0.07% | 18.38% | -5.11% | 3.05% | 18.60% | 10.89% | 83.83% |
Метрики бенчмарка
Knife River Corporation has an annualized alpha of 6.98%, beta of 1.47, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2023.
- This stock captured 57.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -110.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.98%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 57.68%
- Участие в снижении
- -110.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNF имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knife River Corporation (KNF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.24 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 9.71 | -9.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knife River Corporation показал максимальную просадку в 44.15%, зарегистрированную 30 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Knife River Corporation составляет 22.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.15%окт. 2025 г. | 9mo 11d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-18.27%июнь 2024 г. | 1mo 23d | 3mo 11d | 5mo 4dапр. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-11.34%июль 2023 г. | 20d | 1mo 3d | 1mo 23dиюнь 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-11.18%окт. 2023 г. | 9d | 7d | 16dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-10.61%янв. 2025 г. | 24d | 11d | 1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KNF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -56.78% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -9.10% | -27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.15% | -18.90% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.11% | -1.00% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -10.70% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 2.09% | +16.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knife River Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knife River Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNF в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент P/E составляет 32.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNF по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNF
Добавьте Knife River Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNF