- ISIN
- US4988941047
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 1 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.32B
- Enterprise Value
- $5.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 29.53
- Коэффициент PEG
- 3.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $585.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $441.86M
- Годовой диапазон
- $58.72 - $95.29
- Целевая цена
- $99.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNF
Knife River Corporation (KNF) прибавил 8.2% с начала года. По цене $76 за акцию KNF торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $95.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knife River Corporation (KNF) показал доход в 8.20% с начала года и -20.18% за последние 12 месяцев.
Knife River Corporation
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.52% | 32.47% | -8.24% | 13.35% | -15.17% | -3.04% | 8.20% | ||||||
| 2025 | 1.91% | -7.63% | -5.72% | 3.51% | 0.77% | -13.24% | 1.03% | -1.79% | -5.10% | -21.35% | 23.78% | -6.00% | -30.79% |
| 2024 | -1.04% | 13.13% | 9.43% | -3.56% | -9.57% | -0.81% | 13.37% | -0.82% | 13.34% | 8.87% | 6.35% | -1.80% | 53.58% |
| 2023 | 24.21% | -0.07% | 18.38% | -5.11% | 3.05% | 18.60% | 10.89% | 88.98% |
Метрики бенчмарка
Knife River Corporation has an annualized alpha of 4.35%, beta of 1.49, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2023.
- This stock captured 61.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -69.95%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 61.99%
- Участие в снижении
- -69.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNF имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knife River Corporation (KNF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.93 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 13.52 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knife River Corporation показал максимальную просадку в 44.15%, зарегистрированную 30 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Knife River Corporation составляет 29.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -44.15%окт. 2025 г. | 9mo 11d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -18.27%июнь 2024 г. | 1mo 23d | 3mo 11d | 5mo 4dапр. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.34%июль 2023 г. | 20d | 1mo 3d | 1mo 23dиюнь 2023 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.18%окт. 2023 г. | 9d | 7d | 16dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.61%янв. 2025 г. | 24d | 11d | 1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| KNF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -56.78% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -9.10% | -27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.15% | -18.90% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.07% | -0.74% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -10.72% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 1.97% | +16.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knife River Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knife River Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNF в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент P/E составляет 29.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNF по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у KNF коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNF
Добавьте Knife River Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNF