Сравнение ESP с BWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и BorgWarner Inc. (BWA).
Доходность
Сравнение доходности ESP и BWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESP и BWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 21.52% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
BWA BorgWarner Inc. | 21.46% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
Фундаментальные показатели
ESP:
$162.27M
BWA:
$11.62B
ESP:
$3.40
BWA:
$1.28
ESP:
16.78
BWA:
42.52
ESP:
3.92
BWA:
0.82
ESP:
3.05
BWA:
2.13
ESP:
$41.13M
BWA:
$14.32B
ESP:
$14.15M
BWA:
$2.68B
ESP:
$10.70M
BWA:
$1.17B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESP показывает доходность 21.52%, а BWA немного ниже – 21.46%. За последние 10 лет акции ESP превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 12.63% против 6.72% соответственно.
ESP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 45.02%
- 1 год
- 116.37%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 12.63%
BWA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. BWA — Ранг доходности на риск
ESP
BWA
Сравнение ESP c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP | BWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.49 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.69 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.92 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 12.93 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ESP и BWA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и BWA
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности BWA в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.07% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.14% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и BWA
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и BWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESP | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -72.15% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -23.80% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -45.88% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | -64.59% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -17.76% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -22.10% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 7.21% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и BWA
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESP | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 9.56% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 29.33% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 37.99% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 33.63% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 34.68% | +2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и BWA
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.21M при выручке в 12.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.07M при выручке в 12.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 12.14M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.