Сравнение ESP с BWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и BorgWarner Inc. (BWA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или BWA.
Основные характеристики
| ESP | BWA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.56% | -7.98% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | -19.96% |
| Дох-ть за 3 года | 20.19% | -6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.42% | -0.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | -3.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 39.71% | 32.77% |
| Макс. просадка | -66.82% | -72.15% |
| Current Drawdown | -7.47% | -34.97% |
Фундаментальные показатели
| ESP | BWA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.11M | $7.67B |
| Прибыль на акцию | $1.87 | $2.70 |
| Цена/прибыль | 12.06 | 12.29 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.00 |
| Выручка (12 мес.) | $37.02M | $14.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.05M | $3.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73M | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между ESP и BWA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESP и BWA
С начала года, ESP показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у BWA с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ESP превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 2.86% против -3.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESP c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и BWA
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности BWA в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.30% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 7.96% | 4.04% | 3.72% | 3.76% | 4.07% | 6.13% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.46% | 1.45% | 1.75% | 1.71% | 2.00% | 1.78% | 2.22% | 1.31% | 1.53% | 1.37% | 1.05% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и BWA
Максимальная просадка ESP за все время составила -66.82%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и BWA
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности