Сравнение ESP с BWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и BorgWarner Inc. (BWA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или BWA.
Основные характеристики
| ESP | BWA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.29% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 71.27% | 2.22% |
| Дох-ть за 3 года | 28.16% | -5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | -1.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | -2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 11.19% | 9.35% |
| Дневная вол-ть | 43.85% | 30.17% |
| Макс. просадка | -54.43% | -72.15% |
| Текущая просадка | -8.11% | -32.51% |
Фундаментальные показатели
| ESP | BWA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.35M | $7.69B |
| EPS | $2.29 | $4.04 |
| Цена/прибыль | 13.52 | 8.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $30.17M | $14.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41M | $2.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.65M | $1.73B |
Корреляция
Корреляция между ESP и BWA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESP и BWA
С начала года, ESP показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у BWA с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции ESP превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 7.04% против -2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESP c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и BWA
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности BWA в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.57% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% | 6.13% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и BWA
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и BWA
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности