PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESP с ENS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESP с ENS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или ENS.

Корреляция

Корреляция между ESP и ENS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESP и ENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESP:

0.63

ENS:

-0.08

Коэф-т Сортино

ESP:

1.46

ENS:

0.17

Коэф-т Омега

ESP:

1.17

ENS:

1.02

Коэф-т Кальмара

ESP:

1.36

ENS:

-0.04

Коэф-т Мартина

ESP:

2.64

ENS:

-0.10

Индекс Язвы

ESP:

12.21%

ENS:

11.95%

Дневная вол-ть

ESP:

44.83%

ENS:

31.78%

Макс. просадка

ESP:

-54.43%

ENS:

-83.95%

Текущая просадка

ESP:

-2.80%

ENS:

-16.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESP:

$87.54M

ENS:

$3.67B

EPS

ESP:

$2.45

ENS:

$8.06

Коэффициент P/E

ESP:

12.78

ENS:

11.55

Коэффициент PEG

ESP:

0.00

ENS:

0.53

Коэффициент P/S

ESP:

1.99

ENS:

1.03

Коэффициент P/B

ESP:

1.95

ENS:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

ESP:

$35.66M

ENS:

$2.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESP:

$9.17M

ENS:

$790.13M

EBITDA (12 мес.)

ESP:

$6.09M

ENS:

$380.59M

Доходность по периодам

С начала года, ESP показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у ENS с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ESP превзошли акции ENS по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.02% соответственно.

ESP

С начала года

4.80%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-0.31%

1 год

27.43%

5 лет

13.87%

10 лет

5.26%

ENS

С начала года

0.99%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-2.92%

5 лет

11.44%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESP и ENS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP
Ранг риск-скорректированной доходности ESP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENS
Ранг риск-скорректированной доходности ENS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESP c ENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ENS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP и ENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP и ENS

Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ENS в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		3.04%2.90%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%4.20%
ENS
EnerSys		1.01%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%

Просадки

Сравнение просадок ESP и ENS

Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и ENS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESP и ENS

Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с EnerSys (ENS) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESP и ENS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
13.61M
906.15M
(ESP) Общая выручка
(ENS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESP и ENS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
23.3%
32.9%
(ESP) Валовая рентабельность
(ENS) Валовая рентабельность
ESP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.16M при выручке в 13.61M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

ENS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 298.18M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

ESP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 13.61M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

ENS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

ESP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 13.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

ENS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 114.81M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.