Сравнение ESP с ENS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или ENS.
Основные характеристики
| ESP | ENS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.29% | -2.96% |
| Дох-ть за 1 год | 71.27% | 8.01% |
| Дох-ть за 3 года | 28.16% | 6.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 8.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 6.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 11.19% | 8.66% |
| Дневная вол-ть | 43.85% | 27.57% |
| Макс. просадка | -54.43% | -83.95% |
| Текущая просадка | -8.11% | -12.87% |
Фундаментальные показатели
| ESP | ENS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.35M | $3.94B |
| EPS | $2.29 | $7.05 |
| Цена/прибыль | 13.52 | 14.04 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $30.17M | $3.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41M | $995.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.65M | $468.13M |
Корреляция
Корреляция между ESP и ENS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESP и ENS
С начала года, ESP показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у ENS с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ESP превзошли акции ENS по среднегодовой доходности: 7.04% против 6.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESP c ENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и ENS
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ENS в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.57% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% | 6.13% |
ENS EnerSys | 0.94% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% | 1.05% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и ENS
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и ENS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и ENS
Текущая волатильность для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) составляет 8.42%, в то время как у EnerSys (ENS) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что ESP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и ENS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности