Сравнение ESP с ENS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или ENS.
Основные характеристики
| ESP | ENS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.56% | -9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 10.86% |
| Дох-ть за 3 года | 20.19% | 0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.42% | 6.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | 4.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 39.71% | 32.09% |
| Макс. просадка | -66.82% | -83.95% |
| Current Drawdown | -7.47% | -18.77% |
Фундаментальные показатели
| ESP | ENS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.11M | $3.69B |
| Прибыль на акцию | $1.87 | $6.61 |
| Цена/прибыль | 12.06 | 13.81 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $37.02M | $3.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.05M | $753.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73M | $506.07M |
Корреляция
Корреляция между ESP и ENS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESP и ENS
С начала года, ESP показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у ENS с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям ENS по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESP c ENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и ENS
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ENS в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.30% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 7.96% | 4.04% | 3.72% | 3.76% | 4.07% | 6.13% |
ENS EnerSys | 0.93% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% | 1.05% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и ENS
Максимальная просадка ESP за все время составила -66.82%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и ENS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и ENS
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с EnerSys (ENS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и ENS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности