Сравнение ESP с ENS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS).
Доходность
Сравнение доходности ESP и ENS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESP и ENS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 21.52% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
ENS EnerSys | 21.40% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
Фундаментальные показатели
ESP:
$162.27M
ENS:
$6.70B
ESP:
$3.40
ENS:
$8.16
ESP:
16.78
ENS:
21.78
ESP:
0.24
ENS:
0.73
ESP:
3.92
ENS:
1.82
ESP:
3.05
ENS:
3.54
ESP:
$41.13M
ENS:
$3.74B
ESP:
$14.15M
ENS:
$1.11B
ESP:
$10.70M
ENS:
$508.08M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESP показывает доходность 21.52%, а ENS немного ниже – 21.40%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям ENS по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.38% соответственно.
ESP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 45.02%
- 1 год
- 116.37%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 12.63%
ENS
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 55.13%
- 1 год
- 93.97%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. ENS — Ранг доходности на риск
ESP
ENS
Сравнение ESP c ENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP | ENS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.34 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.54 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.77 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 11.81 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP | ENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ESP и ENS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и ENS
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ENS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.07% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
ENS EnerSys | 0.58% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и ENS
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и ENS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESP | ENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -83.95% | +29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -20.08% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -41.77% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | -56.27% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -6.20% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -18.14% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 8.12% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и ENS
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с EnerSys (ENS) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESP | ENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 12.06% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 28.46% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 40.30% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 33.80% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 36.38% | +1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и ENS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и ENS
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.21M при выручке в 12.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 276.32M при выручке в 919.13M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.07M при выручке в 12.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 124.24M при выручке в 919.13M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 12.14M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 90.37M при выручке в 919.13M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.