Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Информация о компании
US2966501049
296650104
17 мар. 1992 г.
Основные показатели
$97.19M
$2.45
14.18
$35.66M
$9.17M
$6.09M
$19.47 - $35.30
$25.00
0.31%
0.40
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) показал доход в 16.35% с начала года и 42.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESP составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
ESP
16.35%
22.49%
14.32%
42.31%
17.77%
6.71%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.57% | -5.80% | 2.11% | 13.38% | 12.97% | 16.35% | |||||||
| 2024 | 17.65% | 14.55% | 0.89% | 0.20% | -17.00% | 2.05% | 4.71% | 4.27% | 30.98% | 4.02% | -3.58% | 0.80% | 66.83% |
| 2023 | 12.89% | 22.71% | 3.46% | 9.25% | -23.61% | -0.37% | -2.06% | 2.54% | -3.06% | -1.18% | 6.20% | 11.26% | 35.47% |
| 2022 | -8.16% | -0.00% | 6.51% | -6.04% | 6.05% | 2.82% | -5.48% | 10.55% | -7.32% | -2.90% | 1.19% | 4.80% | -0.07% |
| 2021 | 0.56% | 1.47% | -21.24% | -0.33% | -2.89% | 0.73% | 1.69% | -4.78% | 1.39% | 3.99% | -2.71% | -3.47% | -24.88% |
| 2020 | -5.09% | 4.39% | -14.21% | 4.83% | -1.32% | -6.47% | 7.57% | -6.82% | 9.43% | 0.54% | 0.82% | 0.77% | -7.86% |
| 2019 | 4.12% | -7.12% | 3.74% | 0.78% | -0.81% | 1.05% | 3.47% | -1.95% | -4.56% | -4.17% | -4.36% | 0.50% | -9.61% |
| 2018 | 2.66% | 9.67% | -1.94% | 1.33% | 9.30% | -6.68% | -3.47% | 3.28% | 16.22% | -6.31% | -5.61% | -4.79% | 11.34% |
| 2017 | -1.08% | -6.70% | -3.38% | 0.69% | -0.79% | -1.35% | 0.22% | 0.76% | 0.49% | 1.07% | 0.88% | 5.60% | -3.98% |
| 2016 | -4.47% | 3.58% | -2.49% | -0.41% | 4.08% | 3.00% | -0.85% | 2.71% | -3.68% | 0.91% | 2.83% | 0.34% | 5.22% |
| 2015 | 15.06% | 3.89% | 5.01% | -7.66% | -3.58% | -0.46% | 2.00% | -5.73% | -0.80% | 2.65% | 1.19% | 1.99% | 12.41% |
| 2014 | -4.26% | -7.47% | -4.93% | -2.38% | -2.48% | -2.20% | -2.87% | -0.77% | -15.94% | -5.47% | 20.97% | 4.46% | -24.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESP составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.88 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Espey Mfg. & Electronics Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $2.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Espey Mfg. & Electronics Corp. дивидендная доходность составляет 2.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Espey Mfg. & Electronics Corp. коэффициент выплат составляет 66.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Espey Mfg. & Electronics Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Espey Mfg. & Electronics Corp. показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 16 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.43% | 21 сент. 2018 г. | 874 | 16 мая 2022 г. | 586 | 30 сент. 2024 г. | 1460 |
| -45.83% | 11 дек. 2013 г. | 203 | 7 окт. 2014 г. | 819 | 2 мая 2018 г. | 1022 |
| -37.93% | 12 февр. 1997 г. | 348 | 15 апр. 1999 г. | 286 | 20 нояб. 2000 г. | 634 |
| -35.3% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 142 | 16 окт. 2009 г. | 331 |
| -27.5% | 22 июн. 2007 г. | 139 | 22 янв. 2008 г. | 29 | 5 мар. 2008 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Espey Mfg. & Electronics Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Espey Mfg. & Electronics Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -125.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Espey Mfg. & Electronics Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESP в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESP по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |