Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $157.72M
- Enterprise Value
- $139.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.40
- Коэффициент P/E
- 16.31
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.70M
- Годовой диапазон
- $24.85 - $62.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Espey Mfg. & Electronics Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) показал доход в 18.11% с начала года и 112.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESP составила 12.31%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Espey Mfg. & Electronics Corp.
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 112.39%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 12.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ESP закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2021 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.18% | 9.57% | -3.91% | 18.11% | |||||||||
| 2025 | -5.57% | -5.80% | 2.11% | 13.38% | 18.99% | 25.66% | -3.74% | 5.59% | -12.79% | -5.30% | 4.19% | 21.29% | 63.34% |
| 2024 | 17.65% | 14.55% | 0.89% | 0.20% | -17.00% | 2.05% | 4.71% | 4.27% | 30.98% | 4.02% | -3.58% | 0.80% | 66.83% |
| 2023 | 12.89% | 22.71% | 3.46% | 9.24% | -23.61% | -0.37% | -2.06% | 2.54% | -3.06% | -1.18% | 6.20% | 11.26% | 35.47% |
| 2022 | -8.16% | 0.00% | 6.51% | -6.04% | 6.05% | 2.82% | -5.48% | 10.55% | -7.33% | -2.90% | 1.19% | 4.80% | -0.07% |
| 2021 | 0.56% | 1.47% | -21.24% | -0.33% | -2.89% | 0.73% | 1.69% | -4.78% | 1.39% | 3.99% | -2.71% | -3.47% | -24.87% |
Метрики бенчмарка
Espey Mfg. & Electronics Corp.: годовая альфа составляет 13.21%, бета — 0.24, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 33.02% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.61%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.21%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 33.02%
- Участие в снижении
- -9.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESP имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.90 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.40 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.61 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $0.88 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Espey Mfg. & Electronics Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Espey Mfg. & Electronics Corp. дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Espey Mfg. & Electronics Corp. коэффициент выплат составляет 49.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Espey Mfg. & Electronics Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Espey Mfg. & Electronics Corp. показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 16 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Espey Mfg. & Electronics Corp. составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.43% | 21 сент. 2018 г. | 919 | 16 мая 2022 г. | 596 | 30 сент. 2024 г. | 1515 |
| -45.83% | 11 дек. 2013 г. | 207 | 7 окт. 2014 г. | 898 | 2 мая 2018 г. | 1105 |
| -37.93% | 12 февр. 1997 г. | 547 | 15 апр. 1999 г. | 406 | 20 нояб. 2000 г. | 953 |
| -35.29% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 155 | 16 окт. 2009 г. | 345 |
| -29.09% | 15 сент. 2025 г. | 25 | 17 окт. 2025 г. | 61 | 15 янв. 2026 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Espey Mfg. & Electronics Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Espey Mfg. & Electronics Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESP в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESP по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |