Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Информация о компании
US2966501049
296650104
17 мар. 1992 г.
Основные показатели
$82.75M
$2.46
12.05
$40.61M
$11.21M
$7.37M
$17.52 - $33.00
$25.00
0.64%
0.52
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Espey Mfg. & Electronics Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Espey Mfg. & Electronics Corp. показал доход в 52.24% с начала года и 51.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
ESP
52.24%
-6.37%
27.96%
51.75%
7.76%
5.41%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.65% | 14.55% | 0.89% | 0.20% | -17.00% | 2.05% | 4.71% | 4.27% | 30.98% | 4.02% | -3.58% | 52.24% | |
| 2023 | 12.89% | 22.71% | 3.46% | 9.24% | -23.61% | -0.37% | -2.06% | 2.54% | -3.06% | -1.18% | 6.20% | 11.26% | 35.47% |
| 2022 | -8.16% | 0.00% | 6.51% | -6.04% | 6.05% | 2.82% | -5.48% | 10.55% | -7.32% | -2.90% | 1.20% | 4.80% | -0.07% |
| 2021 | 0.55% | 1.47% | -21.24% | -0.33% | -2.89% | 0.74% | 1.69% | -4.78% | 1.39% | 3.99% | -2.71% | -3.47% | -24.87% |
| 2020 | -5.09% | 4.39% | -14.21% | 4.83% | -1.32% | -6.47% | 7.56% | -6.82% | 9.43% | 0.54% | 0.82% | 0.77% | -7.86% |
| 2019 | 4.12% | -7.12% | 3.74% | 0.78% | -0.81% | 1.05% | 3.48% | -1.95% | -4.56% | -4.17% | -4.36% | 0.50% | -9.61% |
| 2018 | 2.66% | 9.67% | -1.97% | 1.33% | 9.30% | -6.71% | -3.47% | 3.28% | 16.22% | -6.31% | -5.61% | -4.79% | 11.27% |
| 2017 | -1.08% | -6.70% | -3.41% | 0.70% | -0.79% | -1.39% | 0.22% | 0.76% | 0.45% | 1.07% | 0.88% | 5.56% | -4.11% |
| 2016 | -4.47% | 3.58% | -2.52% | -0.41% | 4.08% | 2.97% | -0.85% | 2.71% | -3.71% | 0.91% | 2.83% | 0.31% | 5.09% |
| 2015 | 15.06% | 3.89% | 4.98% | -7.66% | -3.58% | -0.49% | 2.00% | -5.73% | -0.83% | 2.65% | 1.19% | 1.96% | 12.28% |
| 2014 | -4.26% | -7.47% | -4.96% | -2.39% | -2.48% | -2.23% | -2.87% | -0.77% | -15.97% | -5.47% | 20.97% | 4.42% | -24.22% |
| 2013 | -0.48% | 4.40% | -0.08% | -1.93% | 1.26% | 0.88% | 5.91% | 4.19% | 1.76% | 13.64% | 1.32% | 2.96% | 38.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESP составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% | 6.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Espey Mfg. & Electronics Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $2.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2013 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Espey Mfg. & Electronics Corp. показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 16 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.
Текущая просадка Espey Mfg. & Electronics Corp. составляет 15.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.43% | 21 сент. 2018 г. | 907 | 16 мая 2022 г. | 595 | 30 сент. 2024 г. | 1502 |
| -45.88% | 11 дек. 2013 г. | 203 | 7 окт. 2014 г. | 820 | 2 мая 2018 г. | 1023 |
| -37.92% | 12 февр. 1997 г. | 348 | 15 апр. 1999 г. | 286 | 20 нояб. 2000 г. | 634 |
| -35.3% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 142 | 16 окт. 2009 г. | 331 |
| -27.5% | 22 июн. 2007 г. | 143 | 28 янв. 2008 г. | 25 | 5 мар. 2008 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Espey Mfg. & Electronics Corp. составляет 10.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Espey Mfg. & Electronics Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP значение P/E равно 12.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Espey Mfg. & Electronics Corp..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |