Сравнение ESP с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Доходность
Сравнение доходности ESP и POWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESP и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 21.52% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Фундаментальные показатели
ESP:
$162.27M
POWL:
$6.74B
ESP:
$3.40
POWL:
$15.39
ESP:
16.78
POWL:
35.99
ESP:
0.24
POWL:
0.06
ESP:
3.92
POWL:
6.05
ESP:
3.05
POWL:
10.07
ESP:
$41.13M
POWL:
$1.11B
ESP:
$14.15M
POWL:
$336.28M
ESP:
$10.70M
POWL:
$236.98M
Доходность по периодам
С начала года, ESP показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 12.63% против 37.23% соответственно.
ESP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 45.02%
- 1 год
- 116.37%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 12.63%
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. POWL — Ранг доходности на риск
ESP
POWL
Сравнение ESP c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 3.73 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.71 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 7.34 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 23.54 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.73 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ESP и POWL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и POWL
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности POWL в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.07% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и POWL
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и POWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESP | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -73.10% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -30.88% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -55.76% | +22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | -68.85% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -6.51% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -36.26% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 9.62% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и POWL
Текущая волатильность для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) составляет 16.29%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что ESP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESP | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 20.88% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 43.67% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 58.41% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 63.13% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 54.20% | -16.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и POWL
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.21M при выручке в 12.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.07M при выручке в 12.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 12.14M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.