PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESP с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESP с POWL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или POWL.

Корреляция

Корреляция между ESP и POWL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESP и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESP:

0.63

POWL:

0.08

Коэф-т Сортино

ESP:

1.46

POWL:

0.84

Коэф-т Омега

ESP:

1.17

POWL:

1.10

Коэф-т Кальмара

ESP:

1.36

POWL:

0.20

Коэф-т Мартина

ESP:

2.63

POWL:

0.37

Индекс Язвы

ESP:

12.25%

POWL:

31.19%

Дневная вол-ть

ESP:

44.74%

POWL:

82.08%

Макс. просадка

ESP:

-54.43%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

ESP:

-2.80%

POWL:

-50.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESP:

$87.54M

POWL:

$2.11B

EPS

ESP:

$2.45

POWL:

$14.23

Коэффициент P/E

ESP:

12.78

POWL:

12.28

Коэффициент PEG

ESP:

0.00

POWL:

0.91

Коэффициент P/S

ESP:

1.99

POWL:

1.95

Коэффициент P/B

ESP:

1.94

POWL:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

ESP:

$35.66M

POWL:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESP:

$9.17M

POWL:

$305.13M

EBITDA (12 мес.)

ESP:

$6.09M

POWL:

$154.24M

Доходность по периодам

С начала года, ESP показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -21.05%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 5.11% против 20.57% соответственно.

ESP

С начала года

4.80%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-0.31%

1 год

27.98%

5 лет

13.42%

10 лет

5.11%

POWL

С начала года

-21.05%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-49.43%

1 год

6.27%

5 лет

49.53%

10 лет

20.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESP и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP
Ранг риск-скорректированной доходности ESP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESP c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP и POWL

Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности POWL в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		3.04%2.90%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%4.20%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.61%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ESP и POWL

Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESP и POWL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESP и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
13.61M
278.63M
(ESP) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESP и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Espey Mfg. & Electronics Corp. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
23.3%
29.9%
(ESP) Валовая рентабельность
(POWL) Валовая рентабельность
ESP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.16M при выручке в 13.61M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

ESP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 13.61M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

ESP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 13.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.