Сравнение ESP с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESP или POWL.
Корреляция
Корреляция между ESP и POWL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESP и POWL
Основные характеристики
ESP:
0.75
POWL:
0.41
ESP:
1.52
POWL:
1.24
ESP:
1.18
POWL:
1.15
ESP:
1.44
POWL:
0.61
ESP:
2.80
POWL:
1.18
ESP:
12.20%
POWL:
28.87%
ESP:
45.41%
POWL:
83.76%
ESP:
-54.43%
POWL:
-73.09%
ESP:
-9.57%
POWL:
-52.44%
Фундаментальные показатели
ESP:
$81.44M
POWL:
$2.02B
ESP:
$2.45
POWL:
$13.16
ESP:
11.89
POWL:
12.71
ESP:
0.00
POWL:
0.87
ESP:
1.85
POWL:
1.90
ESP:
1.82
POWL:
4.07
ESP:
$35.66M
POWL:
$804.66M
ESP:
$9.17M
POWL:
$221.70M
ESP:
$5.99M
POWL:
$152.48M
Доходность по периодам
С начала года, ESP показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -24.45%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 4.09% против 20.81% соответственно.
ESP
-2.50%
10.93%
-4.32%
38.44%
11.77%
4.09%
POWL
-24.45%
-7.86%
-38.23%
31.22%
52.29%
20.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESP и POWL
ESP
POWL
Сравнение ESP c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и POWL
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности POWL в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.26% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.64% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и POWL
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и POWL
Текущая волатильность для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) составляет 14.35%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что ESP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности