Сравнение KMT с HST
KMT (Kennametal Inc.) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. KMT operates in Tools & Accessories (Industrials), while HST operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate). Over the past 10 years, KMT returned 7.40%/yr vs 8.91%/yr for HST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMT и HST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMT показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 41.48%. За последние 10 лет акции KMT уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.91% соответственно.
KMT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.40%
HST
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам KMT и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | 24.83% | 22.58% | -3.95% | 10.48% | -30.97% | 1.20% | 1.08% | 13.49% | -29.88% | 58.13% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 41.48% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
Correlation
The correlation between KMT and HST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between KMT and HST shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMT:
$1.78
HST:
$1.94
KMT:
19.73
HST:
12.78
KMT:
1.27
HST:
2.10
KMT:
$2.14B
HST:
$6.17B
KMT:
$682.06M
HST:
$1.56B
KMT:
$249.28M
HST:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMT vs. HST — Ранг доходности на риск
KMT
HST
Сравнение KMT c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennametal Inc. (KMT) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMT | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 7.01 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 18.54 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMT и HST
Максимальная просадка KMT за все время составила -70.10%, что меньше максимальной просадки HST в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMT и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMT | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.10% | -95.26% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -9.48% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -36.03% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | -36.03% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.28% | -55.04% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -1.23% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -40.99% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 3.58% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMT и HST
Kennametal Inc. (KMT) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что KMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMT | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 6.56% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 17.03% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 24.15% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 30.34% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 34.12% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMT и HST
Дивидендная доходность KMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HST в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.83% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
KMT Kennametal Inc. | 2.28% | 2.82% | 3.33% | 3.10% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 2.17% | 2.40% | 1.65% | 2.56% | 3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMT и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennametal Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMT и HST
KMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о валовой прибыли в 206.38M при выручке в 592.61M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennametal Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 592.61M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
KMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.23M при выручке в 592.61M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMT and HST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMT has higher volatility (13.01%) compared to HST (6.56%). In terms of maximum drawdown, KMT dropped -70.10% vs HST's -95.26%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMT и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор