Сравнение KMT с AFYA
KMT (Kennametal Inc.) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. KMT operates in Tools & Accessories (Industrials), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KMT returned 4.11%/yr vs -9.96%/yr for AFYA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMT и AFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMT показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у AFYA с доходностью -4.05%.
KMT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 50.04%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.93%
AFYA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMT и AFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | 26.36% | 22.58% | -3.95% | 10.48% | -30.97% | 1.20% | 1.08% | 10.09% |
AFYA Afya Limited | -4.05% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 15.40% |
Correlation
The correlation between KMT and AFYA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between KMT and AFYA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMT:
$2.71B
AFYA:
$1.28B
KMT:
$1.78
AFYA:
R$8.32
KMT:
19.98
AFYA:
8.64
KMT:
0.60
AFYA:
0.22
KMT:
1.28
AFYA:
1.73
KMT:
1.96
AFYA:
1.38
KMT:
$2.14B
AFYA:
R$3.77B
KMT:
$682.06M
AFYA:
R$2.42B
KMT:
$249.28M
AFYA:
R$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMT vs. AFYA — Ранг доходности на риск
KMT
AFYA
Сравнение KMT c AFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennametal Inc. (KMT) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMT | AFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.16 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.34 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMT и AFYA
Максимальная просадка KMT за все время составила -70.10%, примерно равная максимальной просадке AFYA в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMT и AFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMT | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.10% | -72.09% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -19.36% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -40.41% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | -64.36% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -53.66% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -43.27% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 9.25% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMT и AFYA
Kennametal Inc. (KMT) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что KMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMT | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 6.05% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 21.22% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 27.48% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 39.98% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 46.87% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMT и AFYA
Дивидендная доходность KMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AFYA в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.63% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMT Kennametal Inc. | 2.25% | 2.82% | 3.33% | 3.10% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 2.17% | 2.40% | 1.65% | 2.56% | 3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMT и AFYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennametal Inc. и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMT и AFYA
KMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о валовой прибыли в 206.38M при выручке в 592.61M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
KMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennametal Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 592.61M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
KMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.23M при выручке в 592.61M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMT and AFYA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMT has higher volatility (10.51%) compared to AFYA (6.05%). In terms of maximum drawdown, KMT dropped -70.10% vs AFYA's -72.09%.
KMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMT и AFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор