PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMT с AFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMT с AFYA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KMT (Kennametal Inc.) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. KMT operates in Tools & Accessories (Industrials), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KMT returned 1.63%/yr vs -9.09%/yr for AFYA. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности KMT и AFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kennametal Inc. (KMT) и Afya Limited (AFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMT показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у AFYA с доходностью -7.64%.

KMT

1 день
-5.27%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-10.00%
С начала года
21.49%
1 год
39.77%
3 года*
10.89%
5 лет*
1.63%
10 лет*
4.91%
Всё время*
6.84%

AFYA

1 день
-2.22%
1 месяц
-8.34%
6 месяцев
-4.92%
С начала года
-7.64%
1 год
-1.84%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-9.09%
10 лет*
—
Всё время*
-6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFYA

Afya Limited
$972.13K$1.17M$1.39M

KMT

Kennametal Inc.
$48.68M$37.76M$44.32M

Сравнение доходности по годам KMT и AFYA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KMT
Kennametal Inc.		21.49%22.58%-3.95%10.48%-30.97%1.20%1.08%10.09%
AFYA
Afya Limited		-7.64%-1.70%-27.59%40.40%-0.57%-37.91%-6.71%15.40%

Correlation

The correlation between KMT and AFYA is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.21

The correlation between KMT and AFYA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMT:

$2.60B

AFYA:

$1.23B

EPS

KMT:

$4.43

AFYA:

R$8.32

Коэффициент P/E

KMT:

7.71

AFYA:

8.40

Коэффициент PEG

KMT:

0.13

AFYA:

0.21

Коэффициент P/S

KMT:

1.12

AFYA:

1.68

Коэффициент P/B

KMT:

1.65

AFYA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

KMT:

$2.36B

AFYA:

R$3.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMT:

$967.55M

AFYA:

R$2.42B

EBITDA (12 мес.)

KMT:

$587.21M

AFYA:

R$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kennametal Inc.

Afya Limited

Часто сравнивают с KMT:
KMT с LMTKMT с VOOKMT с NWGKMT с IONQKMT с HSTKMT с ONDSKMT с CPRX
Часто сравнивают с AFYA:
AFYA с WMGAFYA с VTSAXAFYA с NVDAAFYA с UTIAFYA с 005850.KSAFYA с 3998.HKAFYA с MEGP.L

Доходность на риск

KMT vs. AFYA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KMT
Ранг доходности на риск KMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AFYA
Ранг доходности на риск AFYA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFYA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFYA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFYA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFYA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KMT c AFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennametal Inc. (KMT) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMTAFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.07

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.09

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.10

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-0.19

+3.86

KMT vs. AFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AFYA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMT и AFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMT и AFYA

Максимальная просадка KMT за все время составила -70.10%, примерно равная максимальной просадке AFYA в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMT и AFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMTAFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.10%

-72.09%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-19.36%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.95%

-40.41%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.70%

-61.80%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-55.39%

+34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-43.35%

+18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

9.50%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KMT и AFYA

Kennametal Inc. (KMT) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что KMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMTAFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

6.84%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

20.96%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

27.00%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

39.87%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

46.74%

-5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMT и AFYA

Дивидендная доходность KMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности AFYA в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFYA
Afya Limited		4.81%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMT
Kennametal Inc.		2.34%2.82%3.33%3.10%3.33%2.23%2.21%2.17%2.40%1.65%2.56%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMT и AFYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennametal Inc. и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMT и AFYA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kennametal Inc. и Afya Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
KMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о валовой прибыли в 433.56M при выручке в 736.61M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

AFYA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.

KMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kennametal Inc. сообщила об операционной прибыли в 302.88M при выручке в 736.61M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

AFYA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

KMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.98M при выручке в 736.61M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

AFYA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

KMT and AFYA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMT has higher volatility (11.80%) compared to AFYA (6.84%). In terms of maximum drawdown, KMT dropped -70.10% vs AFYA's -72.09%.

KMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMT и AFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор