Сравнение KMT с AFYA
KMT (Kennametal Inc.) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. KMT operates in Tools & Accessories (Industrials), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KMT returned -0.06%/yr vs -9.02%/yr for AFYA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMT и AFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMT показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у AFYA с доходностью -1.74%.
KMT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 5.50%
AFYA
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -16.02%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMT и AFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | 16.19% | 22.58% | -3.95% | 10.48% | -30.97% | 1.20% | 1.08% | 9.25% |
AFYA Afya Limited | -1.74% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 13.73% |
Correlation
The correlation between KMT and AFYA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KMT:
$2.52B
AFYA:
$1.31B
KMT:
$1.78
AFYA:
$8.30
KMT:
18.36
AFYA:
1.75
KMT:
0.55
AFYA:
0.04
KMT:
1.18
AFYA:
0.35
KMT:
1.80
AFYA:
0.28
KMT:
$2.14B
AFYA:
$3.77B
KMT:
$682.06M
AFYA:
$2.42B
KMT:
$249.28M
AFYA:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMT vs. AFYA — Ранг доходности на риск
KMT
AFYA
Сравнение KMT c AFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennametal Inc. (KMT) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMT | AFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.56 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.85 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMT | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.57 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KMT и AFYA
Максимальная просадка KMT за все время составила -70.10%, примерно равная максимальной просадке AFYA в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMT и AFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMT | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.10% | -72.09% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -28.86% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -40.41% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | -67.60% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -52.54% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -43.14% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 18.95% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMT и AFYA
Kennametal Inc. (KMT) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что KMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMT | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 7.20% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 21.83% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 28.31% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 40.19% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 47.19% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMT и AFYA
Дивидендная доходность KMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AFYA в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.52% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMT Kennametal Inc. | 2.45% | 2.82% | 3.33% | 3.10% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 2.17% | 2.40% | 1.65% | 2.56% | 3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMT и AFYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kennametal Inc. и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMT и AFYA
KMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о валовой прибыли в 206.38M при выручке в 592.61M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
KMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennametal Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 592.61M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
KMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennametal Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.23M при выручке в 592.61M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMT and AFYA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMT has higher volatility (24.59%) compared to AFYA (7.20%). In terms of maximum drawdown, KMT dropped -70.10% vs AFYA's -72.09%.
KMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMT и AFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор