- ISIN
- US4891701009
- CUSIP
- 489170100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.52B
- Enterprise Value
- $3.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.78
- Коэффициент P/E
- 18.36
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $682.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $249.28M
- Годовой диапазон
- $17.62 - $43.81
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMT
Kennametal Inc. (KMT) прибавил 16.2% с начала года. По цене $33 за акцию KMT торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kennametal Inc. (KMT) показал доход в 16.19% с начала года и 56.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMT составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kennametal Inc.
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 5.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +50.3%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 янв. 1999 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 15 дек. 2015 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.05% | 17.71% | -10.30% | 7.14% | -14.81% | -0.40% | 16.19% | ||||||
| 2025 | -0.29% | -6.76% | -3.75% | -8.54% | 11.54% | 6.64% | 7.84% | -12.59% | -2.33% | 4.87% | 27.07% | 2.64% | 22.58% |
| 2024 | -4.92% | 3.78% | -1.19% | -5.65% | 10.28% | -8.58% | 11.05% | -0.21% | 0.23% | -2.35% | 14.11% | -16.31% | -3.95% |
| 2023 | 18.45% | 0.11% | -2.65% | -5.87% | -3.29% | 13.92% | 7.36% | -12.52% | -6.01% | -7.11% | 1.71% | 10.64% | 10.48% |
| 2022 | -3.73% | -7.71% | -9.78% | -10.07% | 8.65% | -16.26% | 15.58% | -12.03% | -12.20% | 29.79% | -0.26% | -8.93% | -30.97% |
| 2021 | 4.53% | -0.82% | 6.99% | 0.48% | -6.15% | -4.24% | 0.92% | 3.13% | -7.93% | 16.13% | -10.55% | 1.53% | 1.20% |
Метрики бенчмарка
Kennametal Inc. has an annualized alpha of 1.13%, beta of 1.14, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock participated in 143.36% of S&P 500 Index downside but only 138.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 138.28%
- Участие в снижении
- 143.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMT имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kennametal Inc. (KMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 13.52 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kennametal Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.82% | 3.33% | 3.10% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 2.17% | 2.40% | 1.65% | 2.56% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kennametal Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kennametal Inc. дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kennametal Inc. коэффициент выплат составляет 49.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kennametal Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kennametal Inc. показал максимальную просадку в 70.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка Kennametal Inc. составляет 24.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.10%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -69.89%окт. 1998 г. | 10mo 9d | 6y 24d | 6y 11moдек. 1997 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -69.28%март 2020 г. | 2y 2mo | 5y 11mo | 8y 1moянв. 2018 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -68.19%янв. 2016 г. | 2y 17d | 1y 10mo | 3y 11moянв. 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -34.76%июнь 2012 г. | 3mo 11d | 1y 2mo | 1y 6moмарт 2012 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| KMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.10% | -56.78% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -9.10% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -18.90% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | -25.43% | -27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.28% | -33.92% | -35.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -0.74% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -10.72% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 1.97% | +8.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kennametal Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kennametal Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMT в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у KMT коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMT по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у KMT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у KMT коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у KMT коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMT
Добавьте Kennametal Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMT