Сравнение KMB с BYND
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, BYND in Packaged Foods. Over the past 5 years, KMB returned -0.92%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 12.12% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between KMB and BYND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
BYND:
$325.51M
KMB:
$5.93
BYND:
$1.03
KMB:
17.26
BYND:
0.66
KMB:
2.06
BYND:
0.52
KMB:
18.98
BYND:
4.35
KMB:
$16.54B
BYND:
$275.50M
KMB:
$5.93B
BYND:
$7.65M
KMB:
$3.07B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. BYND — Ранг доходности на риск
KMB
BYND
Сравнение KMB c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.90 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.19 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и BYND
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -99.78% | +62.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -87.85% | +58.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -97.06% | +63.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -99.67% | +65.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -99.71% | +73.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -75.62% | +66.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 66.55% | -47.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и BYND
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 20.19% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 75.70% | -59.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 236.92% | -211.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 126.82% | -106.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 117.26% | -96.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и BYND
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and BYND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BYND's -99.78%.
BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор