PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с KBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KLXY is passively managed, while KBUF is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и KBUF

2026 (YTD)20252024
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-7.76%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%18.04%16.58%

Correlation

The correlation between KLXY and KBUF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.36

The correlation between KLXY and KBUF shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KLXY и KBUF

Секторы
KLXY
KBUF

Потребительский циклический сектор

73.2%
38.4%

Потребительский защитный сектор

21.8%
4.3%

Здравоохранение

4.9%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
KBUF
38.4%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
KBUF
4.3%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
KBUF
6.9%

Сырьевые материалы

KLXY

-

KBUF

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

KBUF
40.1%

Энергетика

KLXY

-

KBUF

-

Финансовые услуги

KLXY

-

KBUF
2.0%

Промышленность

KLXY

-

KBUF

-

Недвижимость

KLXY

-

KBUF
4.8%

Технологии

KLXY

-

KBUF
3.6%

Коммунальные услуги

KLXY

-

KBUF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB

Доходность на риск

KLXY vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и KBUF

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и KBUF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.34%

—

Сравнение комиссий KLXY и KBUF

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и KBUF

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KBUF в 8.47%

ПозицияTTM202520242023
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%0.00%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and KBUF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.85% for KLXY.

KLXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.95% for KBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор