Сравнение KLXE с PUMP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KLXE с PUMP

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLXE или PUMP.

Корреляция

Корреляция между KLXE и PUMP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLXE и PUMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KLXE

PUMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLXE:

-0.72

PUMP:

0.22

Коэф-т Сортино

KLXE:

-0.98

PUMP:

0.70

Коэф-т Омега

KLXE:

0.90

PUMP:

1.08

Коэф-т Кальмара

KLXE:

-0.53

PUMP:

0.15

Коэф-т Мартина

KLXE:

-1.41

PUMP:

0.75

Индекс Язвы

KLXE:

36.97%

PUMP:

14.49%

Дневная вол-ть

KLXE:

72.73%

PUMP:

48.98%

Макс. просадка

KLXE:

-98.37%

PUMP:

-93.88%

Текущая просадка

KLXE:

-97.43%

PUMP:

-63.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLXE:

$74.78M

PUMP:

$938.84M

EPS

KLXE:

-$2.98

PUMP:

-$1.31

PEG коэффициент

KLXE:

0.43

PUMP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KLXE:

$543.80M

PUMP:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLXE:

$76.50M

PUMP:

$167.04M

EBITDA (12 мес.)

KLXE:

$60.30M

PUMP:

$70.57M

Доходность по периодам

С начала года, KLXE показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью -2.47%.

KLXE

С начала года

-10.94%

1 месяц

-37.00%

6 месяцев

-40.47%

1 год

-50.22%

5 лет

-21.30%

10 лет

N/A

PUMP

С начала года

-2.47%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

12.35%

1 год

22.81%

5 лет

-1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLXE и PUMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PUMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLXE c PUMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXE

PUMP

Показатель коэффициента Шарпа KLXE на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PUMP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXE и PUMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KLXE

PUMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXE и PUMP

Ни KLXE, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KLXE и PUMP

Максимальная просадка KLXE за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и PUMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KLXE

PUMP

Волатильность

Сравнение волатильности KLXE и PUMP

KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеют волатильность 15.63% и 15.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KLXE

PUMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLXE и PUMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLX Energy Services Holdings, Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KLXE с PUMP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KLXE и PUMP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLXE и PUMP

KLXE

PUMP

Сравнение KLXE c PUMP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXE и PUMP

Просадки

Сравнение просадок KLXE и PUMP

Волатильность

Сравнение волатильности KLXE и PUMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLXE и PUMP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество