Сравнение KLXE с PUMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP).
Доходность
Сравнение доходности KLXE и PUMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLXE и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | 27.51% | -62.05% | -55.77% | -34.95% | 458.39% | -52.01% | -79.94% | -72.54% | -21.81% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 41.96% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -25.56% |
Фундаментальные показатели
KLXE:
$46.27M
PUMP:
$1.44B
KLXE:
-$4.02
PUMP:
$0.01
KLXE:
0.07
PUMP:
1.11
KLXE:
$636.50M
PUMP:
$1.27B
KLXE:
$135.10M
PUMP:
$126.09M
KLXE:
$64.00M
PUMP:
$188.25M
Доходность по периодам
С начала года, KLXE показывает доходность 27.51%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 41.96%.
KLXE
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- -32.56%
- 10 лет*
- —
PUMP
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 148.62%
- 1 год
- 79.05%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLXE vs. PUMP — Ранг доходности на риск
KLXE
PUMP
Сравнение KLXE c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLXE | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.93 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.93 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.07 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.74 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLXE | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.93 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.01 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между KLXE и PUMP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLXE и PUMP
Ни KLXE, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KLXE и PUMP
Максимальная просадка KLXE за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и PUMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLXE | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -93.88% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.13% | -40.45% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.22% | -72.15% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -45.26% | -53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.40% | -52.39% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.45% | 22.36% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLXE и PUMP
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с ProPetro Holding Corp. (PUMP) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что KLXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLXE | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 15.32% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.93% | 59.01% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.04% | 85.65% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.57% | 62.32% | +29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.07% | 71.18% | +27.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLXE и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLX Energy Services Holdings, Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLXE и PUMP
KLXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.00M при выручке в 156.80M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
PUMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 33.78M при выручке в 289.68M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.
KLXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.30M при выручке в 156.80M, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.
PUMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 289.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
KLXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 156.80M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
PUMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 742.00K при выручке в 289.68M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.