Сравнение KKR с OPRA
KKR (KKR & Co. Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, KKR returned 12.18%/yr vs 17.20%/yr for OPRA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 31.99%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -28.71% |
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
Correlation
The correlation between KKR and OPRA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
OPRA:
$1.66B
KKR:
$3.10
OPRA:
$1.26
KKR:
31.02
OPRA:
14.39
KKR:
3.27
OPRA:
0.06
KKR:
4.60
OPRA:
2.55
KKR:
1.14
OPRA:
1.68
KKR:
$19.99B
OPRA:
$647.66M
KKR:
$8.35B
OPRA:
$378.92M
KKR:
$9.97B
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. OPRA — Ранг доходности на риск
KKR
OPRA
Сравнение KKR c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.01 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.02 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и OPRA
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -72.85% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -41.28% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -61.68% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -62.86% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -25.67% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -41.08% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 23.43% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и OPRA
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.88% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 39.19% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 52.09% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 60.45% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 64.30% | -27.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и OPRA
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности OPRA в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и OPRA
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and OPRA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to OPRA (8.88%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор