Сравнение KKR с FLEX
KKR (KKR & Co. Inc.) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 35.66%/yr for FLEX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 147.78%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 24.52% против 35.66% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
Сравнение доходности по годам KKR и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between KKR and FLEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between KKR and FLEX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
FLEX:
$55.99B
KKR:
$3.10
FLEX:
$2.33
KKR:
31.02
FLEX:
64.26
KKR:
3.27
FLEX:
3.35
KKR:
4.60
FLEX:
2.03
KKR:
1.14
FLEX:
10.88
KKR:
$19.99B
FLEX:
$27.91B
KKR:
$8.35B
FLEX:
$2.57B
KKR:
$9.97B
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. FLEX — Ранг доходности на риск
KKR
FLEX
Сравнение KKR c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 13.34 | -13.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 31.62 | -32.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и FLEX
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -96.37% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -18.38% | -26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -39.99% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -39.99% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -70.02% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -7.55% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -55.27% | +39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 7.74% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и FLEX
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 19.36% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 50.61% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 61.43% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 47.26% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 45.86% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и FLEX
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и FLEX
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and FLEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор